Alle Rücknahmepreise der Invesco Fonds
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 112,110 | 112,6600 (-0,5500) | N/A | 118,5300 | 95,6600 |
C-Anteile, aussch. | USD | 123,100 | 123,7000 (-0,6000) | N/A | 130,0700 | 105,0400 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 11,600 | 11,6600 (-0,0600) | N/A | 12,2500 | 9,9000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile vierteljährl. aussch. | USD | 11,800 | 11,8400 (-0,0400) | N/A | 12,1300 | 10,3000 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 8,840 | 8,8700 (-0,0300) | N/A | 8,9700 | 7,8000 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 5,810 | 5,8300 (-0,0200) | N/A | 5,9800 | 5,1400 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,880 | 10,9200 (-0,0400) | N/A | 11,2000 | 9,4800 |
A-Anteile, thes. | USD | 23,060 | 23,1400 (-0,0800) | N/A | 23,7000 | 19,7400 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 15,300 | 15,3600 (-0,0600) | N/A | 15,7400 | 13,2700 |
C-Anteile, thes. | USD | 25,450 | 25,5400 (-0,0900) | N/A | 26,1500 | 21,6700 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,890 | 8,9300 (-0,0400) | N/A | 9,1500 | 7,7000 |
Z-Anteile, thes. | USD | 9,370 | 9,4000 (-0,0300) | N/A | 9,6300 | 7,9600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 14,790 | 14,8300 (-0,0400) | N/A | 15,1200 | 11,6500 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 8,850 | 8,8700 (-0,0200) | N/A | 9,0500 | 6,9600 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 9,680 | 9,7100 (-0,0300) | N/A | 9,9400 | 7,7100 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,140 | 10,1700 (-0,0300) | N/A | 10,4100 | 8,0700 |
A-Anteile, aussch. | USD | 16,630 | 16,6800 (-0,0500) | N/A | 17,0500 | 13,1300 |
A-Anteile, thes. | USD | 17,600 | 17,6500 (-0,0500) | N/A | 18,0400 | 13,7500 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 9,070 | 9,0900 (-0,0200) | N/A | 9,2700 | 7,1000 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 11,320 | 11,3600 (-0,0400) | N/A | 11,6200 | 8,9600 |
C-Anteile, thes. | USD | 19,460 | 19,5100 (-0,0500) | N/A | 19,9400 | 15,1100 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 19,110 | 19,1500 (-0,0400) | N/A | 19,5300 | 14,9300 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,300 | 8,3300 (-0,0300) | N/A | 8,5200 | 6,5500 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 11,700 | 11,7300 (-0,0300) | N/A | 11,9900 | 9,1500 |
Z-Anteile, thes. | USD | 15,440 | 15,4800 (-0,0400) | N/A | 15,8200 | 11,9600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,060 | 12,1300 (-0,0700) | N/A | 12,3400 | 9,6500 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,570 | 8,6300 (-0,0600) | N/A | 8,8300 | 6,8900 |
A-Anteile, aussch. | USD | 9,730 | 9,7900 (-0,0600) | N/A | 10,0100 | 7,7400 |
A-Anteile, thes. | USD | 148,320 | 149,2800 (-0,9600) | N/A | 152,7000 | 116,9700 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 8,930 | 8,9900 (-0,0600) | N/A | 9,2100 | 7,1400 |
C-Anteile, thes. | USD | 170,940 | 172,0400 (-1,1000) | N/A | 175,9200 | 134,0100 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,260 | 12,3400 (-0,0800) | N/A | 12,5400 | 9,7400 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,090 | 9,1500 (-0,0600) | N/A | 9,3700 | 7,2400 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 10,240 | 10,3100 (-0,0700) | N/A | 10,5400 | 8,1000 |
Z-Anteile, thes. | USD | 13,030 | 13,1200 (-0,0900) | N/A | 13,4100 | 10,1900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 11,910 | 11,9100 (0,0000) | N/A | 12,6100 | 9,7200 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 20,890 | 20,8800 (0,0100) | N/A | 21,7300 | 16,9700 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,360 | 10,3600 (0,0000) | N/A | 10,7800 | 8,3600 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 13,360 | 13,3700 (-0,0100) | N/A | 14,1800 | 11,0700 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,520 | 8,5200 (0,0000) | N/A | 9,0400 | 7,0100 |
A-Anteile, thes. | USD | 13,010 | 13,0100 (0,0000) | N/A | 13,7700 | 10,5500 |
C-Anteile, aussch. | USD | 12,590 | 12,5900 (0,0000) | N/A | 13,3300 | 10,2900 |
C-Anteile, thes. | USD | 22,480 | 22,4800 (0,0000) | N/A | 23,7900 | 18,1500 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 28,490 | 28,4700 (0,0200) | N/A | 29,6200 | 22,8400 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,800 | 8,8000 (0,0000) | N/A | 9,3300 | 7,1900 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 20,630 | 20,6300 (0,0000) | N/A | 21,8300 | 16,8700 |
Z-Anteile, thes. | USD | 15,190 | 15,1800 (0,0100) | N/A | 16,0700 | 12,2400 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 7,301 | 7,2966 (0,0043) | N/A | 7,6175 | 6,8801 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,443 | 8,4435 (-0,0004) | N/A | 8,5268 | 7,5494 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,865 | 12,8639 (0,0009) | N/A | 12,9756 | 11,2912 |
C-Anteile, thes. | USD | 13,376 | 13,3742 (0,0013) | N/A | 13,4879 | 11,7046 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,617 | 8,6174 (0,0000) | N/A | 8,6987 | 7,6629 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,494 | 10,4925 (0,0012) | N/A | 10,5803 | 9,1609 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 9,817 | 9,8141 (0,0027) | N/A | 9,8531 | 9,3647 |
A-Anteile, thes. | USD | 11,997 | 12,0001 (-0,0029) | N/A | 12,1576 | 10,9563 |
C-Anteile, thes. | USD | 12,635 | 12,6380 (-0,0027) | N/A | 12,8010 | 11,4983 |
Z-Anteile, thes. | USD | 9,912 | 9,9140 (-0,0020) | N/A | 10,0409 | 9,0052 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 9,470 | 9,4900 (-0,0200) | N/A | 9,8100 | 8,4100 |
A-Anteile, GBP Hgd, thes. | GBP | 10,770 | 10,7900 (-0,0200) | N/A | 11,1500 | 9,4400 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 12,390 | 12,4100 (-0,0200) | N/A | 12,8200 | 10,8200 |
A-Anteile, thes. | EUR | 10,500 | 10,5200 (-0,0200) | N/A | 10,8800 | 9,3300 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 11,120 | 11,1300 (-0,0100) | N/A | 11,5000 | 9,6400 |
C-Anteile, thes. | EUR | 11,100 | 11,1100 (-0,0100) | N/A | 11,4900 | 9,8000 |
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,520 | 10,5300 (-0,0100) | N/A | 10,9100 | 9,4100 |
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 10,940 | 10,9500 (-0,0100) | N/A | 11,3100 | 9,4600 |
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares | JPY | 10344,000 | 10364,0000 (-20,0000) | N/A | 10742,0000 | 9379,0000 |
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 11,010 | 11,0200 (-0,0100) | N/A | 11,3800 | 9,4700 |
PI1-Acc Shares | EUR | 10,770 | 10,7900 (-0,0200) | N/A | 11,1500 | 9,4500 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 8,430 | 8,4500 (-0,0200) | N/A | 8,7500 | 7,5700 |
Z (HKD Hgd)-Acc Shares | HKD | 108,150 | 108,3100 (-0,1600) | N/A | 111,8600 | 94,4600 |
Z (SGD Hgd)-Acc Shares | SGD | 10,680 | 10,7000 (-0,0200) | N/A | 11,0600 | 9,4400 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 10,940 | 10,9500 (-0,0100) | N/A | 11,3100 | 9,4700 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 11,240 | 11,2600 (-0,0200) | N/A | 11,6400 | 9,9000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 17,760 | 17,7800 (-0,0200) | N/A | 18,1700 | 16,0000 |
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 11,420 | 11,4400 (-0,0200) | N/A | 11,7100 | 10,5300 |
A-Anteile, GBP Hgd, thes. | GBP | 11,810 | 11,8200 (-0,0100) | N/A | 12,0700 | 10,5100 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 28,200 | 28,2200 (-0,0200) | N/A | 28,8100 | 24,9500 |
A-Anteile, thes. | EUR | 17,750 | 17,7700 (-0,0200) | N/A | 18,1600 | 15,9800 |
C-Anteile, CHF Hgd, thes. | CHF | 12,180 | 12,2000 (-0,0200) | N/A | 12,4900 | 11,1600 |
C-Anteile, GBP Hgd, thes. | GBP | 18,620 | 18,6300 (-0,0100) | N/A | 19,0100 | 16,4700 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 30,850 | 30,8800 (-0,0300) | N/A | 31,5100 | 27,1400 |
C-Anteile, thes. | EUR | 19,450 | 19,4700 (-0,0200) | N/A | 19,8900 | 17,4100 |
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,310 | 11,3300 (-0,0200) | N/A | 11,5900 | 10,2900 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,820 | 10,8300 (-0,0100) | N/A | 11,0900 | 9,9000 |
Z-Anteile, GBP-hgd, thes. | GBP | 14,770 | 14,7800 (-0,0100) | N/A | 15,0800 | 13,0500 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 16,360 | 16,3700 (-0,0100) | N/A | 16,7100 | 14,3600 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 13,620 | 13,6400 (-0,0200) | N/A | 13,9300 | 12,1800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 11,610 | 11,6100 (0,0000) | N/A | 11,8100 | 10,1900 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 13,850 | 13,8500 (0,0000) | N/A | 14,0700 | 11,9500 |
A-Anteile, thes. | EUR | 11,600 | 11,6000 (0,0000) | N/A | 11,8100 | 10,1900 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 12,480 | 12,4700 (0,0100) | N/A | 12,6900 | 10,8800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, aussch. | USD | 23,260 | 23,3300 (-0,0700) | N/A | 24,2900 | 21,6200 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 8,930 | 8,9600 (-0,0300) | N/A | 9,3400 | 8,2100 |
C-Anteile, aussch. | USD | 24,280 | 24,3400 (-0,0600) | N/A | 25,3600 | 22,5600 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,810 | 10,8400 (-0,0300) | N/A | 11,2800 | 9,7400 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,510 | 10,5300 (-0,0200) | N/A | 10,6800 | 9,6200 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 8,530 | 8,5600 (-0,0300) | N/A | 8,9200 | 7,9300 |
Z-Anteile, thes. | USD | 9,870 | 9,8900 (-0,0200) | N/A | 10,3000 | 8,8800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 7,510 | 7,5300 (-0,0200) | N/A | 8,3200 | 6,5900 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 8,150 | 8,1800 (-0,0300) | N/A | 9,0200 | 7,0700 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 8,370 | 8,4000 (-0,0300) | N/A | 9,2600 | 7,2300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 6,290 | 6,3000 (-0,0100) | N/A | 6,8300 | 4,8100 |
A-Anteile, thes. | USD | 20,430 | 20,4700 (-0,0400) | N/A | 22,1400 | 15,4200 |
C-Anteile, thes. | USD | 22,050 | 22,0800 (-0,0300) | N/A | 23,8800 | 16,5600 |
Z-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 9,450 | 9,4600 (-0,0100) | N/A | 10,1000 | 7,1600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 4,210 | 4,1700 (0,0400) | N/A | 4,8700 | 3,4600 |
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 4,230 | 4,1900 (0,0400) | N/A | 4,9700 | 3,4300 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 4,410 | 4,3700 (0,0400) | N/A | 5,0500 | 3,5700 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 5,040 | 5,0000 (0,0400) | N/A | 5,6900 | 4,0700 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 5,170 | 5,1200 (0,0500) | N/A | 5,8000 | 4,1700 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 4,360 | 4,3200 (0,0400) | N/A | 5,0800 | 3,5300 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 4,350 | 4,3100 (0,0400) | N/A | 4,9900 | 3,5700 |
Z-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 4,550 | 4,5100 (0,0400) | N/A | 5,1700 | 3,6900 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 4,560 | 4,5200 (0,0400) | N/A | 5,1800 | 3,6900 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 5,210 | 5,1600 (0,0500) | N/A | 5,8300 | 4,2000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 50,220 | 50,2800 (-0,0600) | N/A | 57,8400 | 38,8900 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 28,090 | 28,1200 (-0,0300) | N/A | 32,4500 | 22,0300 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 32,900 | 32,9400 (-0,0400) | N/A | 37,9800 | 25,6900 |
C-Anteile, aussch. | USD | 56,470 | 56,5400 (-0,0700) | N/A | 65,0200 | 43,5500 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 10,690 | 10,7000 (-0,0100) | N/A | 12,3100 | 8,2600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 18,260 | 18,2100 (0,0500) | N/A | 18,7400 | 13,2500 |
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 376,700 | 375,9400 (0,7600) | N/A | 398,5800 | 267,5500 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 28,490 | 28,4200 (0,0700) | N/A | 29,2000 | 20,2700 |
A-Anteile, thes. | EUR | 11,910 | 11,8800 (0,0300) | N/A | 12,2200 | 8,6200 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 29,990 | 29,9100 (0,0800) | N/A | 30,7200 | 21,2300 |
C-Anteile, aussch. | USD | 429,210 | 428,3300 (0,8800) | N/A | 453,9400 | 304,7500 |
C-Anteile, thes. | EUR | 19,280 | 19,2300 (0,0500) | N/A | 19,7700 | 13,9000 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 27,280 | 27,2100 (0,0700) | N/A | 27,9800 | 19,7900 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 15,150 | 15,1100 (0,0400) | N/A | 15,5400 | 10,9000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 23,360 | 23,4100 (-0,0500) | N/A | 24,2400 | 18,0200 |
A-Anteile, aussch. | USD | 98,640 | 98,8500 (-0,2100) | N/A | 102,2600 | 74,5100 |
A-Anteile, thes. | USD | 99,490 | 99,7100 (-0,2200) | N/A | 103,1400 | 75,1600 |
C-Anteile, thes. | USD | 120,780 | 121,0300 (-0,2500) | N/A | 125,1800 | 90,5600 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 11,410 | 11,4400 (-0,0300) | N/A | 11,8400 | 8,7300 |
Z-Anteile, thes. | USD | 22,620 | 22,6700 (-0,0500) | N/A | 23,4400 | 16,9400 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 7,288 | 7,2908 (-0,0032) | N/A | 7,3902 | 6,8215 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,629 | 6,6332 (-0,0038) | N/A | 6,8067 | 6,3192 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,100 | 9,1049 (-0,0052) | N/A | 9,2391 | 8,1229 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,286 | 10,2902 (-0,0045) | N/A | 10,4304 | 9,0167 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,204 | 11,2025 (0,0013) | N/A | 11,2469 | 9,9225 |
C -Acc Shares | USD | 10,609 | 10,6132 (-0,0042) | N/A | 10,7540 | 9,2509 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 9,377 | 9,3820 (-0,0049) | N/A | 9,5171 | 8,3270 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,343 | 10,3417 (0,0014) | N/A | 10,3827 | 9,1471 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,440 | 9,4453 (-0,0050) | N/A | 9,5817 | 8,3753 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,694 | 10,6985 (-0,0041) | N/A | 10,8410 | 9,3151 |
Z-Gross-QD Shares | USD | 7,208 | 7,2107 (-0,0027) | N/A | 7,3277 | 6,7487 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,880 | 8,9100 (-0,0300) | N/A | 9,1900 | 7,8500 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,640 | 10,6700 (-0,0300) | N/A | 10,9900 | 9,2300 |
C-Anteile, thes. | USD | 11,090 | 11,1200 (-0,0300) | N/A | 11,4600 | 9,5400 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,790 | 10,8200 (-0,0300) | N/A | 11,0000 | 9,4300 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,310 | 9,3400 (-0,0300) | N/A | 9,6300 | 8,1700 |
Z-Anteile, thes. | USD | 11,190 | 11,2200 (-0,0300) | N/A | 11,5600 | 9,6100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 12,818 | 12,8164 (0,0017) | N/A | 12,9536 | 11,2206 |
A-Anteile, thes. | USD | 15,584 | 15,5801 (0,0040) | N/A | 15,7294 | 13,3958 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 13,909 | 13,9060 (0,0025) | N/A | 14,0493 | 12,1014 |
C-Anteile, thes. | USD | 16,904 | 16,8992 (0,0051) | N/A | 17,0547 | 14,4439 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,525 | 10,5227 (0,0021) | N/A | 10,6302 | 9,1464 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 5,963 | 5,9766 (-0,0139) | N/A | 6,6278 | 5,8364 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,768 | 8,7881 (-0,0204) | N/A | 9,1785 | 8,4345 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,518 | 10,5408 (-0,0230) | N/A | 10,9905 | 9,9160 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,983 | 11,0066 (-0,0234) | N/A | 11,4715 | 10,2994 |
Z-Anteile, thes. | USD | 9,877 | 9,8981 (-0,0210) | N/A | 10,3150 | 9,2506 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 5,900 | 5,8900 (0,0100) | N/A | 6,0100 | 5,4300 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 30,420 | 30,3600 (0,0600) | N/A | 30,9600 | 26,1300 |
A-Anteile, aussch. | USD | 15,630 | 15,6000 (0,0300) | N/A | 16,0600 | 14,0100 |
A-Anteile, mtl. aussch. | USD | 14,760 | 14,7300 (0,0300) | N/A | 15,0400 | 13,1500 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,650 | 10,6300 (0,0200) | N/A | 10,8300 | 9,9300 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 32,270 | 32,2000 (0,0700) | N/A | 32,8400 | 27,6500 |
C-Anteile, aussch. | USD | 16,020 | 15,9800 (0,0400) | N/A | 16,4700 | 14,3500 |
C-Anteile, thes. | USD | 12,300 | 12,2800 (0,0200) | N/A | 12,5100 | 10,3500 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,770 | 10,7400 (0,0300) | N/A | 10,8400 | 9,1900 |
Z-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,330 | 6,3100 (0,0200) | N/A | 6,4400 | 5,8200 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,910 | 8,9000 (0,0100) | N/A | 9,0700 | 7,6200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 62,650 | 62,7300 (-0,0800) | N/A | 65,8100 | 50,4400 |
A-Anteile, thes. | USD | 11,740 | 11,7500 (-0,0100) | N/A | 12,3300 | 9,3300 |
C (EUR)-Gross-AD Shares | EUR | 15,180 | 15,1900 (-0,0100) | N/A | 15,6500 | 12,5200 |
C-Anteile, aussch. | USD | 70,490 | 70,5800 (-0,0900) | N/A | 74,0100 | 56,7100 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,080 | 10,1000 (-0,0200) | N/A | 10,5900 | 7,9700 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,040 | 12,0400 (0,0000) | N/A | 12,4000 | 9,6100 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 17,730 | 17,7500 (-0,0200) | N/A | 18,6100 | 14,2700 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 86,210 | 86,2600 (-0,0500) | N/A | 89,8100 | 71,5700 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 20,550 | 20,5500 (0,0000) | N/A | 20,8800 | 17,3200 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,710 | 10,7100 (0,0000) | N/A | 10,8800 | 9,6600 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,740 | 10,7500 (-0,0100) | N/A | 11,2000 | 9,8600 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,840 | 10,8400 (0,0000) | N/A | 11,2900 | 9,8900 |
C-Anteile, aussch. | USD | 94,590 | 94,6400 (-0,0500) | N/A | 98,4900 | 78,5100 |
C-Anteile, thes. | USD | 17,290 | 17,3000 (-0,0100) | N/A | 18,0000 | 14,1600 |
Z (EUR )-Acc Shares | EUR | 10,760 | 10,7600 (0,0000) | N/A | 10,9000 | 9,6800 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,780 | 10,7900 (-0,0100) | N/A | 11,2400 | 9,8800 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 19,720 | 19,7300 (-0,0100) | N/A | 20,5300 | 16,3600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 8,290 | 8,3248 (-0,0349) | N/A | 8,7679 | 8,0331 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,808 | 8,8510 (-0,0433) | N/A | 9,3526 | 8,4236 |
A-Anteile, EUR-hgd, viertelj. aussch. Brutto | EUR | 6,558 | 6,5906 (-0,0322) | N/A | 7,1880 | 6,4818 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,049 | 10,0967 (-0,0476) | N/A | 10,6497 | 9,4136 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 9,099 | 9,1435 (-0,0444) | N/A | 9,6569 | 8,6379 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,210 | 10,2573 (-0,0478) | N/A | 10,8136 | 9,5002 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,127 | 10,0991 (0,0274) | N/A | 10,1265 | 9,8732 |
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares | EUR | 6,821 | 6,8545 (-0,0331) | N/A | 7,4280 | 6,7248 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,475 | 10,5189 (-0,0435) | N/A | 10,7516 | 9,9033 |
Z-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 7,295 | 7,3300 (-0,0354) | N/A | 8,0117 | 7,0325 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,158 | 9,2023 (-0,0445) | N/A | 9,7179 | 8,6932 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,262 | 10,3096 (-0,0479) | N/A | 10,8679 | 9,5393 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 8,660 | 8,6300 (0,0300) | N/A | 9,0200 | 7,0800 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,820 | 10,7700 (0,0500) | N/A | 10,9900 | 8,8800 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 3,730 | 3,7200 (0,0100) | N/A | 3,8900 | 3,0700 |
A-Anteile, thes. | USD | 9,120 | 9,0800 (0,0400) | N/A | 9,4900 | 7,3500 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 4,180 | 4,1600 (0,0200) | N/A | 4,3500 | 3,4300 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,240 | 10,2000 (0,0400) | N/A | 10,6500 | 8,2100 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 4,720 | 4,7000 (0,0200) | N/A | 4,9200 | 3,8700 |
Z-Anteile, thes. | USD | 5,730 | 5,7100 (0,0200) | N/A | 5,9600 | 4,5900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | N/A | 10,0000 | 10,0000 |
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 9,252 | 9,2656 (-0,0140) | N/A | 9,4392 | 8,4658 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,309 | 11,3162 (-0,0069) | N/A | 11,3638 | 10,0532 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,198 | 10,2111 (-0,0129) | N/A | 10,3713 | 9,0895 |
A-Anteile, aussch. | USD | 5,646 | 5,6521 (-0,0063) | 2,15 | 5,7542 | 5,1129 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,102 | 10,1135 (-0,0114) | 1,69 | 10,2537 | 8,8383 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 10,551 | 10,5637 (-0,0131) | N/A | 10,7265 | 9,3748 |
C-Anteile, thes. | USD | 11,199 | 11,2119 (-0,0125) | 1,62 | 11,3653 | 9,7739 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 9,336 | 9,3495 (-0,0139) | N/A | 9,5213 | 8,5325 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | N/A | 10,0000 | 10,0000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, aussch. | EUR | 5,649 | 5,6512 (-0,0020) | 2,57 | 5,6816 | 5,2209 |
A-Anteile, thes. | EUR | 7,383 | 7,3859 (-0,0026) | 1,97 | 7,4257 | 6,6841 |
C-Anteile, thes. | EUR | 7,928 | 7,9311 (-0,0026) | 1,88 | 7,9720 | 7,1531 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 10,962 | 10,9651 (-0,0034) | N/A | 11,0208 | 10,1084 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 10,215 | 10,2182 (-0,0032) | N/A | 10,2701 | 9,2048 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 11,120 | 11,1177 (0,0023) | N/A | 11,1448 | 10,3624 |
A-Anteile, thes. | EUR | 18,809 | 18,8054 (0,0038) | 2,64 | 18,8512 | 17,0634 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 13,198 | 13,1934 (0,0045) | N/A | 13,2202 | 11,7340 |
C-Anteile, aussch. | EUR | 9,589 | 9,5871 (0,0022) | N/A | 9,6098 | 8,9352 |
C-Anteile, thes. | EUR | 20,043 | 20,0383 (0,0046) | 2,51 | 20,0857 | 18,1196 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 10,140 | 10,1374 (0,0024) | N/A | 10,1611 | 9,4482 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 12,714 | 12,7108 (0,0031) | N/A | 12,7405 | 11,4763 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 12,340 | 12,3800 (-0,0400) | N/A | 12,9500 | 10,5400 |
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 14,260 | 14,3100 (-0,0500) | N/A | 14,8500 | 12,7000 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 22,360 | 22,4400 (-0,0800) | N/A | 23,1000 | 19,2100 |
A-Anteile, thes. | EUR | 176,780 | 177,3700 (-0,5900) | N/A | 184,0000 | 154,4900 |
C-Anteile, CHF Hgd, thes. | CHF | 18,760 | 18,8300 (-0,0700) | N/A | 19,6500 | 16,6600 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 23,560 | 23,6400 (-0,0800) | N/A | 24,2700 | 20,1200 |
C-Anteile, aussch. Brutto | EUR | 13,120 | 13,1700 (-0,0500) | N/A | 13,6200 | 11,8100 |
C-Anteile, thes. | EUR | 39,740 | 39,8700 (-0,1300) | N/A | 41,2500 | 34,5200 |
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 14,910 | 14,9600 (-0,0500) | N/A | 15,5800 | 13,1800 |
P1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 17,120 | 17,1700 (-0,0500) | N/A | 17,5900 | 14,5500 |
P1-Acc Shares | EUR | 15,460 | 15,5100 (-0,0500) | N/A | 16,0100 | 13,3700 |
TI1-AD Shares | EUR | 11,760 | 11,8000 (-0,0400) | N/A | 12,1900 | 10,4700 |
TI1-Acc Shares | EUR | 12,480 | 12,5200 (-0,0400) | N/A | 12,9300 | 10,8000 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 13,330 | 13,3800 (-0,0500) | N/A | 13,9900 | 11,3200 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 16,840 | 16,9000 (-0,0600) | N/A | 17,3400 | 14,3600 |
Z-Anteile, aussch. brutto | EUR | 11,620 | 11,6600 (-0,0400) | N/A | 12,0600 | 10,4400 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 17,390 | 17,4500 (-0,0600) | N/A | 18,0400 | 15,0900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 9,945 | 9,9441 (0,0013) | N/A | 9,9524 | 9,5002 |
A-Anteile, thes. | EUR | 11,311 | 11,3099 (0,0015) | N/A | 11,3194 | 10,7046 |
C-Anteile, thes. | EUR | 11,781 | 11,7789 (0,0018) | N/A | 11,7882 | 11,1211 |
S-Anteile, jährl. aussch. | EUR | 10,012 | 10,0109 (0,0016) | N/A | 10,0186 | 9,5680 |
S-Anteile, thes. | EUR | 10,583 | 10,5817 (0,0017) | N/A | 10,5898 | 9,9749 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 10,012 | 10,0101 (0,0016) | N/A | 10,0178 | 9,5642 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 10,353 | 10,3512 (0,0017) | N/A | 10,3592 | 9,7619 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 325,391 | 325,2997 (0,0911) | N/A | 325,3908 | 316,8175 |
A-Anteile, thes. | EUR | 331,797 | 331,7041 (0,0929) | N/A | 331,7970 | 318,1671 |
C-Anteile, thes. | EUR | 346,841 | 346,7411 (0,1003) | N/A | 346,8414 | 332,2021 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 10,491 | 10,4882 (0,0031) | N/A | 10,4913 | 10,0460 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschüttende Anteilklasse | EUR | 173,240 | 171,1500 (2,0900) | N/A | 178,2000 | 152,8800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschüttende Anteilklasse | EUR | 91,920 | 91,9200 (0,0000) | N/A | 92,1400 | 83,6000 |
Thesaurierende Anteilklasse | EUR | 213,230 | 213,2200 (0,0100) | N/A | 213,7400 | 193,9300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 11,200 | 11,0600 (0,1400) | N/A | 11,2000 | 8,4700 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 17,940 | 17,7100 (0,2300) | N/A | 17,9400 | 13,3500 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,830 | 12,6600 (0,1700) | N/A | 12,8300 | 9,5500 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 12,270 | 12,1100 (0,1600) | N/A | 12,2700 | 9,1000 |
A-Anteile, GBP Hgd, thes. | GBP | 8,390 | 8,2800 (0,1100) | N/A | 8,3900 | 6,1400 |
A-Anteile, thes. | USD | 70,290 | 69,4000 (0,8900) | N/A | 70,2900 | 51,1700 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 15,870 | 15,6600 (0,2100) | N/A | 15,8700 | 11,7500 |
C-Anteile, CHF Hgd, thes. | CHF | 11,620 | 11,4800 (0,1400) | N/A | 11,6200 | 8,7400 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 12,690 | 12,5200 (0,1700) | N/A | 12,6900 | 9,3700 |
C-Anteile, thes. | USD | 79,550 | 78,5300 (1,0200) | N/A | 79,5500 | 57,6300 |
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 8,160 | 8,0500 (0,1100) | N/A | 8,1600 | 6,0900 |
P1 (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 8,410 | 8,3000 (0,1100) | N/A | 8,4100 | 6,1600 |
P1 (GBP Hgd)-AD Shares | GBP | 8,750 | 8,6300 (0,1200) | N/A | 8,7500 | 6,3400 |
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 8,820 | 8,7100 (0,1100) | N/A | 8,8200 | 6,3800 |
P1-AD Shares | USD | 9,300 | 9,1800 (0,1200) | N/A | 9,3000 | 6,7100 |
P1-Acc Shares | USD | 9,370 | 9,2500 (0,1200) | N/A | 9,3700 | 6,7300 |
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 8,170 | 8,0600 (0,1100) | N/A | 8,1700 | 6,1000 |
PI1 (EUR Hgd)-AD Shares | EUR | 8,360 | 8,2500 (0,1100) | N/A | 8,3600 | 6,1500 |
PI1 (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 8,410 | 8,3100 (0,1000) | N/A | 8,4100 | 6,1700 |
PI1 (GBP Hgd)-AD Shares | GBP | 8,750 | 8,6300 (0,1200) | N/A | 8,7500 | 6,3500 |
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 8,830 | 8,7100 (0,1200) | N/A | 8,8300 | 6,3800 |
PI1-AD Shares | USD | 9,310 | 9,1900 (0,1200) | N/A | 9,3100 | 6,7100 |
PI1-Acc Shares | USD | 9,380 | 9,2600 (0,1200) | N/A | 9,3800 | 6,7400 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 14,810 | 14,6100 (0,2000) | N/A | 14,8100 | 10,9400 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,820 | 10,6800 (0,1400) | N/A | 10,8200 | 7,9700 |
Z-Anteile, thes. | USD | 15,750 | 15,5500 (0,2000) | N/A | 15,7500 | 11,3800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | USD | 13,740 | 13,7400 (0,0000) | N/A | 13,8800 | 10,7200 |
C-Anteile, thes. | USD | 13,920 | 13,9200 (0,0000) | N/A | 14,0600 | 10,8000 |
S (EUR Hgd)-MD Shares | EUR | 10,730 | 10,7300 (0,0000) | N/A | 10,8400 | 9,0800 |
Z-Anteile, thes. | USD | 13,980 | 13,9700 (0,0100) | N/A | 14,1100 | 10,8100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 22,350 | 22,3600 (-0,0100) | N/A | 22,4500 | 16,8800 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 13,700 | 13,7100 (-0,0100) | N/A | 13,7600 | 10,2900 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 23,670 | 23,7000 (-0,0300) | N/A | 24,0700 | 17,7600 |
A-Anteile, aussch. | USD | 27,560 | 27,5900 (-0,0300) | N/A | 27,9900 | 20,3300 |
A-Anteile, thes. | USD | 122,320 | 122,4300 (-0,1100) | N/A | 124,2000 | 89,9100 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 18,380 | 18,4000 (-0,0200) | N/A | 18,6800 | 13,6900 |
C-Anteile, thes. | USD | 148,160 | 148,3000 (-0,1400) | N/A | 150,3600 | 108,1200 |
Z-Anteile, thes. | USD | 24,540 | 24,5600 (-0,0200) | N/A | 24,9000 | 17,9000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (EUR)-QD Shares | EUR | 10,345 | 10,3585 (-0,0135) | N/A | 10,5031 | 9,6842 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 8,650 | 8,6667 (-0,0171) | N/A | 8,9206 | 8,1276 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,646 | 10,6670 (-0,0210) | N/A | 10,9796 | 9,6785 |
A-Anteile, EUR-hgd, viertelj. aussch. Brutto | EUR | 7,592 | 7,6074 (-0,0150) | N/A | 7,8576 | 7,2102 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,772 | 12,7957 (-0,0233) | N/A | 13,1396 | 11,3954 |
C-Anteile, EUR-Hgd, aussch. Brutto | EUR | 8,042 | 8,0580 (-0,0156) | N/A | 8,2896 | 7,6197 |
C-Anteile, thes. | USD | 13,299 | 13,3228 (-0,0238) | N/A | 13,6735 | 11,8121 |
Z-Anteile, thes. | USD | 13,440 | 13,4635 (-0,0239) | N/A | 13,8162 | 11,9251 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 14,960 | 14,9000 (0,0600) | N/A | 15,2000 | 10,9200 |
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 9,700 | 9,6600 (0,0400) | N/A | 9,8500 | 6,9200 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,880 | 11,8200 (0,0600) | N/A | 11,9700 | 8,6500 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 8,840 | 8,8000 (0,0400) | N/A | 8,9800 | 6,4200 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 15,140 | 15,0800 (0,0600) | N/A | 15,3800 | 11,0000 |
A-Anteile, thes. | USD | 17,530 | 17,4600 (0,0700) | N/A | 17,8000 | 12,5000 |
C-Anteile, aussch. | USD | 9,930 | 9,8900 (0,0400) | N/A | 10,0800 | 7,0300 |
C-Anteile, aussch. | USD | 9,930 | 9,8900 (0,0400) | N/A | 10,0800 | 7,0300 |
C-Anteile, thes. | USD | 18,210 | 18,1300 (0,0800) | N/A | 18,4800 | 12,8900 |
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 15,590 | 15,5200 (0,0700) | N/A | 15,8300 | 11,3000 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 18,820 | 18,7400 (0,0800) | N/A | 18,9600 | 13,6000 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 15,810 | 15,7500 (0,0600) | N/A | 16,0600 | 11,4000 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 9,960 | 9,9200 (0,0400) | N/A | 10,1100 | 7,0400 |
Z-Anteile, thes. | USD | 17,910 | 17,8400 (0,0700) | N/A | 18,1800 | 12,6600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 15,900 | 15,8600 (0,0400) | N/A | 16,1200 | 10,8000 |
A-Anteile, thes. | USD | 21,680 | 21,6300 (0,0500) | N/A | 22,0600 | 14,4000 |
C-Anteile, thes. | USD | 22,940 | 22,8800 (0,0600) | N/A | 23,3300 | 15,1500 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 18,010 | 17,9700 (0,0400) | N/A | 18,3200 | 11,8800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 198,330 | 199,4100 (-1,0800) | N/A | 212,2300 | 161,1800 |
C-Anteile, aussch. | USD | 234,790 | 236,0600 (-1,2700) | N/A | 251,0200 | 189,6900 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 22,920 | 23,0400 (-0,1200) | N/A | 24,5000 | 18,4700 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 11,347 | 11,3541 (-0,0072) | N/A | 11,7607 | 9,3903 |
A-Anteile, USD-hgd, aussch. brutto | USD | 12,090 | 12,0898 (0,0001) | N/A | 12,1350 | 10,5681 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 18,537 | 18,5367 (0,0002) | N/A | 18,6064 | 15,4057 |
A-Anteile, aussch. brutto | EUR | 10,447 | 10,4477 (-0,0012) | N/A | 10,4904 | 9,2953 |
A-Anteile, thes. | EUR | 15,629 | 15,6306 (-0,0017) | N/A | 15,6945 | 13,2130 |
A-Anteile, viertelj. aussch. brutto | EUR | 10,169 | 10,1702 (-0,0011) | N/A | 10,2137 | 9,0396 |
C (USD)-Acc Shares | USD | 11,445 | 11,4519 (-0,0067) | N/A | 11,8573 | 9,4072 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 19,540 | 19,5387 (0,0011) | N/A | 19,6098 | 16,1511 |
C-Anteile, thes. | EUR | 16,467 | 16,4683 (-0,0010) | N/A | 16,5340 | 13,8458 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 14,312 | 14,3112 (0,0010) | N/A | 14,3627 | 11,8081 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile vierteljährl. aussch. | USD | 9,430 | 9,4600 (-0,0300) | N/A | 9,8200 | 7,9000 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,230 | 9,2600 (-0,0300) | N/A | 9,6300 | 7,7300 |
A-Anteile, thes. | USD | 14,690 | 14,7300 (-0,0400) | N/A | 15,2900 | 12,0100 |
C-Anteile, thes. | USD | 16,260 | 16,3100 (-0,0500) | N/A | 16,9200 | 13,2300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 11,844 | 11,8541 (-0,0097) | 4,71 | 12,0262 | 10,7337 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 12,802 | 12,8058 (-0,0038) | N/A | 12,8598 | 11,7846 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 8,467 | 8,4748 (-0,0081) | N/A | 8,6133 | 7,8180 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,261 | 10,2705 (-0,0098) | 3,80 | 10,4383 | 9,1453 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,669 | 12,6793 (-0,0104) | N/A | 12,8634 | 11,0837 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 10,740 | 10,7498 (-0,0100) | 3,64 | 10,9225 | 9,5496 |
C-Anteile, thes. | USD | 12,950 | 12,9601 (-0,0103) | N/A | 13,1449 | 11,3014 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,559 | 11,5623 (-0,0030) | N/A | 11,6099 | 10,2247 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 211,780 | 212,1800 (-0,4000) | N/A | 220,8100 | 166,2800 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 21,270 | 21,3000 (-0,0300) | N/A | 22,0500 | 17,0700 |
C-Anteile, aussch. | USD | 238,030 | 238,4800 (-0,4500) | N/A | 248,0600 | 186,3600 |
Z-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 14,980 | 15,0000 (-0,0200) | N/A | 15,5300 | 11,9800 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 26,640 | 26,6700 (-0,0300) | N/A | 27,6100 | 21,2000 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 20,610 | 20,6500 (-0,0400) | N/A | 21,4700 | 16,1300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 10,548 | 10,5541 (-0,0063) | N/A | 10,7412 | 9,8151 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 13,760 | 13,7663 (-0,0065) | N/A | 13,9399 | 12,1208 |
A-Anteile, thes. | EUR | 15,123 | 15,1319 (-0,0091) | N/A | 15,3475 | 13,5532 |
C-Anteile, thes. | EUR | 16,119 | 16,1275 (-0,0090) | N/A | 16,3497 | 14,3806 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,554 | 10,5621 (-0,0085) | N/A | 10,7386 | 9,6586 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 10,271 | 10,2771 (-0,0057) | N/A | 10,4690 | 9,5570 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,720 | 12,8900 (-0,1700) | N/A | 13,1600 | 8,2000 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 4,860 | 4,9300 (-0,0700) | N/A | 5,0200 | 3,1800 |
A-Anteile, thes. | USD | 8,180 | 8,3000 (-0,1200) | N/A | 8,4400 | 5,2800 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 5,300 | 5,3800 (-0,0800) | N/A | 5,4700 | 3,4600 |
C-Anteile, thes. | USD | 8,930 | 9,0500 (-0,1200) | N/A | 9,2000 | 5,7300 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 17,260 | 17,5100 (-0,2500) | N/A | 17,8000 | 11,2300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 15,070 | 15,1600 (-0,0900) | N/A | 16,3500 | 11,7300 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,160 | 11,2200 (-0,0600) | N/A | 12,1000 | 8,6300 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 9,770 | 9,8300 (-0,0600) | N/A | 10,7600 | 7,7500 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 35,940 | 36,1600 (-0,2200) | N/A | 39,6000 | 28,3400 |
A-Anteile, thes. | USD | 61,400 | 61,7600 (-0,3600) | N/A | 67,5000 | 47,7900 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 41,410 | 41,6700 (-0,2600) | N/A | 45,6100 | 32,5100 |
C-Anteile, aussch. | USD | 12,130 | 12,2000 (-0,0700) | N/A | 13,3300 | 9,5100 |
C-Anteile, thes. | USD | 70,700 | 71,1200 (-0,4200) | N/A | 77,7000 | 54,7900 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 20,760 | 20,8800 (-0,1200) | N/A | 22,5100 | 15,9600 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,270 | 8,3200 (-0,0500) | N/A | 9,1100 | 6,4800 |
Z-Anteile, thes. | USD | 16,790 | 16,8800 (-0,0900) | N/A | 18,4500 | 12,9800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 5,234 | 5,2469 (-0,0128) | N/A | 5,5320 | 5,1265 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 7,642 | 7,6555 (-0,0137) | N/A | 7,8761 | 7,3800 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,883 | 9,9076 (-0,0243) | N/A | 10,0116 | 9,5439 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,623 | 12,6522 (-0,0291) | N/A | 12,7674 | 11,9926 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,676 | 11,6960 (-0,0203) | N/A | 11,7453 | 10,8791 |
C-Anteile, thes. | USD | 13,377 | 13,4078 (-0,0303) | N/A | 13,5234 | 12,6399 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,943 | 12,9651 (-0,0224) | N/A | 13,0196 | 12,0467 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,829 | 9,8526 (-0,0236) | N/A | 9,9506 | 9,4302 |
Z-Anteile, thes. | USD | 13,010 | 13,0396 (-0,0293) | N/A | 13,1510 | 12,2804 |
Z-Gross-MD Shares | USD | 7,094 | 7,1101 (-0,0160) | N/A | 7,2435 | 7,0847 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 131,870 | 131,4800 (0,3900) | N/A | 144,0600 | 95,2100 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 20,270 | 20,2000 (0,0700) | N/A | 21,5500 | 14,8500 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 15,820 | 15,7700 (0,0500) | N/A | 17,3100 | 11,6400 |
A-Anteile, thes. | USD | 18,720 | 18,6700 (0,0500) | N/A | 20,4500 | 13,5200 |
C-Anteile, aussch. | USD | 155,480 | 155,0200 (0,4600) | N/A | 169,7500 | 111,5800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 10,360 | 10,3600 (0,0000) | N/A | 11,3300 | 9,4900 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 27,430 | 27,4300 (0,0000) | N/A | 29,1100 | 24,8300 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,730 | 10,7300 (0,0000) | N/A | 11,3900 | 9,7100 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 15,780 | 15,7000 (0,0800) | N/A | 16,3200 | 13,3700 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 24,570 | 24,4400 (0,1300) | N/A | 25,4000 | 20,8300 |
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 10,360 | 10,3600 (0,0000) | N/A | 11,3300 | 9,4900 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 18,060 | 17,9600 (0,1000) | N/A | 18,6400 | 15,2000 |
A-Anteile, aussch. | JPY | 10208,000 | 10159,0000 (49,0000) | N/A | 10576,0000 | 8729,0000 |
A-Anteile, thes. | JPY | 7404,000 | 7369,0000 (35,0000) | N/A | 7671,0000 | 6331,0000 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 13,150 | 13,1500 (0,0000) | N/A | 13,9500 | 11,8800 |
C (USD)-Gross-AD Shares | USD | 10,900 | 10,9000 (0,0000) | N/A | 11,9100 | 9,8300 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 26,810 | 26,6700 (0,1400) | N/A | 27,7000 | 22,6700 |
C-Anteile, aussch. | USD | 10,400 | 10,4000 (0,0000) | N/A | 11,3700 | 9,5000 |
C-Anteile, aussch. Brutto | JPY | 15067,000 | 14994,0000 (73,0000) | N/A | 15602,0000 | 12860,0000 |
C-Anteile, thes. | JPY | 8500,000 | 8459,0000 (41,0000) | N/A | 8803,0000 | 7255,0000 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 12,220 | 12,2200 (0,0000) | N/A | 13,3600 | 10,8200 |
Z-Anteile, USD, aussch. | USD | 10,400 | 10,4000 (0,0000) | N/A | 11,3700 | 9,5000 |
Z-Anteile, aussch. brutto | JPY | 15081,000 | 15008,0000 (73,0000) | N/A | 15617,0000 | 12871,0000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 17,710 | 17,6400 (0,0700) | N/A | 18,5300 | 12,8500 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 14,890 | 14,8100 (0,0800) | N/A | 15,4000 | 10,6100 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 14,880 | 14,8200 (0,0600) | N/A | 15,5200 | 10,5900 |
A-Anteile, thes. | USD | 15,810 | 15,7400 (0,0700) | N/A | 16,4000 | 11,0300 |
A1-Acc Shares | USD | 16,710 | 16,6400 (0,0700) | N/A | 17,3300 | 11,6500 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 15,030 | 14,9700 (0,0600) | N/A | 15,6400 | 10,6400 |
C-Anteile, thes. | USD | 16,020 | 15,9500 (0,0700) | N/A | 16,5800 | 11,1000 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 17,990 | 17,9200 (0,0700) | N/A | 18,7700 | 12,9300 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 17,590 | 17,5000 (0,0900) | N/A | 18,1500 | 12,4400 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 15,120 | 15,0500 (0,0700) | N/A | 15,7200 | 10,6700 |
Z-Anteile, thes. | USD | 16,100 | 16,0300 (0,0700) | N/A | 16,6500 | 11,1400 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,115 | 10,1276 (-0,0129) | N/A | 10,2928 | 9,1139 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,738 | 10,7501 (-0,0120) | N/A | 10,9024 | 9,4860 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 10,173 | 10,1856 (-0,0127) | N/A | 10,3453 | 9,1463 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,803 | 10,8152 (-0,0119) | N/A | 10,9656 | 9,5228 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,228 | 10,2404 (-0,0126) | N/A | 10,3981 | 9,1747 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,864 | 10,8762 (-0,0117) | N/A | 11,0251 | 9,5525 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 16,970 | 16,8600 (0,1100) | N/A | 18,9800 | 14,4400 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 21,790 | 21,5300 (0,2600) | N/A | 22,8900 | 17,4700 |
A-Anteile, thes. | JPY | 1831,000 | 1809,0000 (22,0000) | N/A | 1931,0000 | 1508,0000 |
C-Anteile, aussch. | USD | 18,340 | 18,2200 (0,1200) | N/A | 20,5000 | 15,5100 |
C-Anteile, thes. | JPY | 2113,000 | 2088,0000 (25,0000) | N/A | 2227,0000 | 1738,0000 |
Z-Anteile, thes. | JPY | 2399,000 | 2370,0000 (29,0000) | N/A | 2529,0000 | 1972,0000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 21,280 | 21,2900 (-0,0100) | N/A | 22,5500 | 19,1700 |
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 23,410 | 23,4300 (-0,0200) | N/A | 24,9300 | 20,6400 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 17,600 | 17,6100 (-0,0100) | N/A | 18,5000 | 15,3400 |
A-Anteile, thes. | EUR | 26,870 | 26,8800 (-0,0100) | N/A | 28,4700 | 23,8100 |
C (USD)-Acc Shares | USD | 11,370 | 11,3800 (-0,0100) | N/A | 12,0700 | 9,8100 |
C (USD)-Acc Shares | USD | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | N/A | 10,0000 | 10,0000 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 16,310 | 16,3200 (-0,0100) | N/A | 17,1000 | 14,1300 |
C-Anteile, aussch. | EUR | 22,620 | 22,6300 (-0,0100) | N/A | 23,9000 | 20,3700 |
C-Anteile, thes. | EUR | 30,950 | 30,9700 (-0,0200) | N/A | 32,7100 | 27,2700 |
Z-Anteile, USD, aussch. | USD | 12,660 | 12,6700 (-0,0100) | N/A | 13,4300 | 11,1600 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 16,750 | 16,7600 (-0,0100) | N/A | 17,5300 | 14,4600 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 15,650 | 15,6600 (-0,0100) | N/A | 16,5200 | 14,0900 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 14,260 | 14,2700 (-0,0100) | N/A | 15,0500 | 12,5200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 17,870 | 17,9300 (-0,0600) | N/A | 18,2000 | 15,2500 |
A-Anteile, aussch. | EUR | 15,310 | 15,3500 (-0,0400) | N/A | 15,8800 | 13,5700 |
A-Anteile, aussch. brutto | EUR | 11,170 | 11,2100 (-0,0400) | N/A | 11,7000 | 10,0800 |
A-Anteile, thes. | EUR | 20,710 | 20,7700 (-0,0600) | N/A | 21,1100 | 17,9700 |
C-Anteile, thes. | EUR | 22,860 | 22,9300 (-0,0700) | N/A | 23,2800 | 19,7100 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 11,520 | 11,5500 (-0,0300) | N/A | 11,7300 | 10,2200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 27,540 | 27,5200 (0,0200) | N/A | 29,7000 | 25,4200 |
A-Anteile, thes. | EUR | 26,260 | 26,2400 (0,0200) | N/A | 28,3200 | 23,7800 |
C-Anteile, aussch. | EUR | 11,120 | 11,1100 (0,0100) | N/A | 11,9600 | 10,0200 |
C-Anteile, thes. | EUR | 34,090 | 34,0600 (0,0300) | N/A | 36,6600 | 30,6900 |
Z-Anteile, aussch. brutto | EUR | 11,110 | 11,1000 (0,0100) | N/A | 11,9400 | 10,0200 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 14,250 | 14,2400 (0,0100) | N/A | 15,3000 | 12,7900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile vierteljährl. aussch. | EUR | 13,920 | 13,9400 (-0,0200) | 5,11 | 14,0000 | 12,8800 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 13,600 | 13,6100 (-0,0100) | N/A | 13,6500 | 12,5800 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 15,970 | 15,9900 (-0,0200) | N/A | 16,0300 | 13,9400 |
A-Anteile, aussch. brutto | EUR | 8,680 | 8,6900 (-0,0100) | N/A | 8,7900 | 8,1600 |
A-Anteile, thes. | EUR | 25,640 | 25,6600 (-0,0200) | 3,21 | 25,7400 | 22,7600 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 15,940 | 15,9500 (-0,0100) | N/A | 15,9900 | 13,8400 |
C-Anteile, thes. | EUR | 27,950 | 27,9800 (-0,0300) | 2,97 | 28,0600 | 24,6800 |
C-Anteile, viertelj. aussch. Brutto | EUR | 8,740 | 8,7500 (-0,0100) | N/A | 8,8300 | 8,1700 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 16,150 | 16,1600 (-0,0100) | N/A | 16,2000 | 13,9900 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 9,530 | 9,5400 (-0,0100) | N/A | 9,5900 | 8,8200 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 11,650 | 11,6600 (-0,0100) | N/A | 11,6900 | 10,7800 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 12,470 | 12,4800 (-0,0100) | N/A | 12,5200 | 10,9900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 35,850 | 35,7900 (0,0600) | N/A | 37,8600 | 26,1000 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 22,810 | 22,7600 (0,0500) | N/A | 23,3300 | 16,6500 |
A-Anteile, thes. | EUR | 34,060 | 33,9800 (0,0800) | N/A | 34,8800 | 25,3200 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 24,220 | 24,1700 (0,0500) | N/A | 24,7600 | 17,5700 |
C-Anteile, thes. | EUR | 39,170 | 39,0900 (0,0800) | N/A | 40,1000 | 28,9500 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 15,960 | 15,9200 (0,0400) | N/A | 16,3300 | 11,7600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | EUR | 16,912 | 16,9339 (-0,0224) | 0,64 | 17,0155 | 15,7165 |
C-Anteile, thes. | EUR | 18,222 | 18,2461 (-0,0237) | 0,61 | 18,3331 | 16,8801 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 11,016 | 11,0306 (-0,0142) | N/A | 11,0829 | 10,1927 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 14,300 | 14,3400 (-0,0400) | N/A | 14,9200 | 11,1800 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 12,530 | 12,5700 (-0,0400) | N/A | 13,1000 | 9,8800 |
A-Anteile, thes. | USD | 14,150 | 14,1800 (-0,0300) | N/A | 14,7600 | 10,9000 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 13,770 | 13,8100 (-0,0400) | N/A | 14,3800 | 10,8000 |
C-Anteile, thes. | USD | 19,720 | 19,7700 (-0,0500) | N/A | 20,5700 | 15,1100 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 13,850 | 13,8800 (-0,0300) | N/A | 14,4400 | 10,8200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | EUR | 36,200 | 36,3300 (-0,1300) | N/A | 36,8400 | 28,8200 |
C-Anteile, thes. | EUR | 40,100 | 40,2500 (-0,1500) | N/A | 40,8100 | 31,7900 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 17,890 | 17,9500 (-0,0600) | N/A | 18,2000 | 14,3400 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 13,690 | 13,7400 (-0,0500) | N/A | 13,9300 | 10,8400 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 13,068 | 13,0886 (-0,0202) | N/A | 13,2604 | 10,6988 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | N/A | 10,0000 | 10,0000 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 11,980 | 11,9966 (-0,0168) | N/A | 12,1498 | 9,5349 |
A-Anteile, thes. | EUR | 13,288 | 13,3086 (-0,0206) | N/A | 13,4830 | 10,7760 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 12,457 | 12,4741 (-0,0171) | N/A | 12,6323 | 9,8904 |
C-Anteile, thes. | EUR | 13,692 | 13,7129 (-0,0207) | N/A | 13,8922 | 11,0536 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 12,470 | 12,4866 (-0,0170) | N/A | 12,6447 | 9,8906 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 13,802 | 13,8226 (-0,0208) | N/A | 14,0033 | 11,1421 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | USD | 10,490 | 10,4993 (-0,0094) | N/A | 10,5948 | 9,5397 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,579 | 10,5883 (-0,0092) | N/A | 10,6825 | 9,5895 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,618 | 10,6275 (-0,0091) | N/A | 10,7210 | 9,6098 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 11,160 | 11,2100 (-0,0500) | N/A | 11,6800 | 10,0000 |
A-Anteile, thes. | EUR | 11,340 | 11,3800 (-0,0400) | N/A | 11,8600 | 10,0100 |
C-Anteile, thes. | EUR | 11,440 | 11,4900 (-0,0500) | N/A | 11,9300 | 10,0400 |
E-Anteile, thes. | EUR | 11,190 | 11,2400 (-0,0500) | N/A | 11,7500 | 9,9600 |
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,200 | 11,2500 (-0,0500) | N/A | 11,7400 | 9,9800 |
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 11,820 | 11,8700 (-0,0500) | N/A | 12,2200 | 10,1700 |
P1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 11,960 | 12,0000 (-0,0400) | N/A | 12,3300 | 10,2300 |
P1-Acc Shares | EUR | 11,600 | 11,6500 (-0,0500) | N/A | 12,0600 | 10,1000 |
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,210 | 11,2600 (-0,0500) | N/A | 11,7600 | 9,9800 |
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 11,950 | 11,9900 (-0,0400) | N/A | 12,3200 | 10,2300 |
PI1-Acc Shares | EUR | 11,610 | 11,6500 (-0,0400) | N/A | 12,0600 | 10,1100 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,090 | 11,1400 (-0,0500) | N/A | 11,6500 | 9,9300 |
Z-Anteile, aussch. brutto | EUR | 11,100 | 11,1500 (-0,0500) | N/A | 11,5700 | 10,0500 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 11,490 | 11,5300 (-0,0400) | N/A | 11,9700 | 10,0500 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 9,350 | 9,3300 (0,0200) | N/A | 9,7100 | 8,7700 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,580 | 6,5700 (0,0100) | N/A | 6,9000 | 6,2200 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 22,300 | 22,2900 (0,0100) | N/A | 22,4400 | 19,8600 |
A-Anteile, aussch. | USD | 10,070 | 10,0700 (0,0000) | N/A | 10,4100 | 9,6100 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,570 | 10,5700 (0,0000) | N/A | 10,6200 | 9,9600 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 23,970 | 23,9500 (0,0200) | N/A | 24,1100 | 21,2900 |
C-Anteile, aussch. | USD | 10,470 | 10,4700 (0,0000) | N/A | 10,8300 | 9,9900 |
C-Anteile, thes. | USD | 26,950 | 26,9300 (0,0200) | N/A | 27,0700 | 23,5200 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,880 | 10,8700 (0,0100) | N/A | 10,9400 | 9,6300 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 7,950 | 7,9500 (0,0000) | N/A | 8,2300 | 7,5900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 11,989 | 11,9823 (0,0062) | N/A | 12,4742 | 9,7755 |
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 11,386 | 11,3742 (0,0118) | N/A | 11,5261 | 9,7600 |
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 11,603 | 11,5970 (0,0061) | N/A | 12,0731 | 9,7247 |
A-Anteile, thes. | EUR | 11,769 | 11,7564 (0,0122) | N/A | 11,9133 | 9,8081 |
A-Anteile, viertelj. aussch. brutto | EUR | 10,908 | 10,8970 (0,0113) | N/A | 11,0425 | 9,4640 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 12,158 | 12,1509 (0,0071) | N/A | 12,6433 | 9,8406 |
Z-Anteile, aussch. brutto | EUR | 11,307 | 11,2945 (0,0125) | N/A | 11,4434 | 9,7706 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 11,931 | 11,9181 (0,0132) | N/A | 12,0753 | 9,8721 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 72,770 | 73,0500 (-0,2800) | N/A | 74,3000 | 55,7300 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 12,690 | 12,7500 (-0,0600) | N/A | 12,9700 | 9,9200 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 50,910 | 51,1200 (-0,2100) | N/A | 52,0200 | 39,4400 |
A-Anteile, thes. | USD | 16,250 | 16,3100 (-0,0600) | N/A | 16,5900 | 12,3400 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 56,400 | 56,6200 (-0,2200) | N/A | 57,6200 | 43,5100 |
C-Anteile, aussch. | USD | 76,470 | 76,7600 (-0,2900) | N/A | 78,0700 | 58,5400 |
C-Anteile, thes. | USD | 16,890 | 16,9600 (-0,0700) | N/A | 17,2400 | 12,7800 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 14,990 | 15,0500 (-0,0600) | N/A | 15,3200 | 11,5600 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 14,890 | 14,9500 (-0,0600) | N/A | 15,2100 | 11,4000 |
Z-Anteile, thes. | USD | 14,830 | 14,8900 (-0,0600) | N/A | 15,1400 | 11,2100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 7,799 | 7,7981 (0,0006) | N/A | 8,1001 | 7,4588 |
A-Anteile vierteljährl. aussch. | EUR | 7,639 | 7,6389 (0,0006) | N/A | 7,6962 | 7,3206 |
A-Anteile, thes. | EUR | 3,224 | 3,2238 (0,0002) | 1,36 | 3,2411 | 2,9018 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 13,797 | 13,7944 (0,0030) | N/A | 13,8529 | 12,1748 |
C-Anteile, USD-Hgd, viertelj. aussch. | USD | 9,721 | 9,7186 (0,0022) | N/A | 9,7730 | 9,1674 |
C-Anteile, thes. | EUR | 3,505 | 3,5044 (0,0003) | 1,29 | 3,5224 | 3,1436 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 10,558 | 10,5567 (0,0011) | N/A | 10,6102 | 9,4584 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 21,160 | 21,1500 (0,0100) | N/A | 21,5600 | 17,3700 |
A-Anteile, EUR Portfolio-hgd, aussch. | EUR | 15,400 | 15,3900 (0,0100) | N/A | 15,7000 | 12,8000 |
A-Anteile, EUR Portfolio-hgd, thes. | EUR | 17,330 | 17,3200 (0,0100) | N/A | 17,6700 | 14,1500 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 19,980 | 19,9700 (0,0100) | N/A | 20,3300 | 15,8300 |
A-Anteile, thes. | EUR | 25,420 | 25,4100 (0,0100) | N/A | 25,9000 | 20,5000 |
C-Anteile, EUR Portfolio-hgd, aussch. | EUR | 15,700 | 15,7000 (0,0000) | N/A | 16,0000 | 13,0500 |
C-Anteile, PfHgd, thes. | EUR | 18,190 | 18,1800 (0,0100) | N/A | 18,5400 | 14,7700 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 17,650 | 17,6400 (0,0100) | N/A | 17,9500 | 13,9200 |
C-Anteile, aussch. | EUR | 12,630 | 12,6200 (0,0100) | N/A | 12,8600 | 10,3700 |
C-Anteile, thes. | EUR | 28,630 | 28,6200 (0,0100) | N/A | 29,1600 | 22,9700 |
S-Anteile, jährl. aussch. | EUR | 12,660 | 12,6500 (0,0100) | N/A | 12,8900 | 10,3900 |
S-Anteile, thes. | EUR | 13,960 | 13,9600 (0,0000) | N/A | 14,2200 | 11,1600 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 18,130 | 18,1200 (0,0100) | N/A | 18,4600 | 14,8800 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 15,260 | 15,2500 (0,0100) | N/A | 15,5400 | 12,2200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (EUR)-SD Shares | EUR | 11,360 | 11,4200 (-0,0600) | N/A | 11,6800 | 9,3700 |
A (USD Hgd)-SD Shares | USD | 10,730 | 10,8000 (-0,0700) | N/A | 11,1400 | 9,3000 |
A (USD)-Acc Shares | USD | 11,390 | 11,4500 (-0,0600) | N/A | 11,9300 | 9,0900 |
A (USD)-SD Shares | USD | 11,100 | 11,1700 (-0,0700) | N/A | 11,7100 | 8,9900 |
A-Anteile jährl. aussch. | GBP | 11,750 | 11,8200 (-0,0700) | N/A | 12,0500 | 10,1900 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,640 | 11,7100 (-0,0700) | N/A | 11,9700 | 9,4700 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 11,000 | 11,0700 (-0,0700) | N/A | 11,2900 | 9,3900 |
A-Anteile, thes. | GBP | 10,950 | 11,0200 (-0,0700) | N/A | 11,2400 | 9,3600 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 13,150 | 13,2300 (-0,0800) | N/A | 13,4800 | 11,1400 |
C-Anteile, aussch. | GBP | 12,370 | 12,4500 (-0,0800) | N/A | 12,6900 | 10,7400 |
Z-Anteile, aussch. | GBP | 16,340 | 16,4400 (-0,1000) | N/A | 16,7600 | 14,1900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile vierteljährl. aussch. | GBP | 0,830 | 0,8282 (0,0014) | 4,21 | 0,8532 | 0,7755 |
C-Anteile, aussch. | GBP | 8,906 | 8,8918 (0,0146) | N/A | 9,1591 | 8,3259 |
Z-Anteile, thes. | GBP | 8,934 | 8,9194 (0,0147) | N/A | 9,1747 | 8,0586 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
Thesaurierende Anteilklasse | EUR | 160,520 | 160,1800 (0,3400) | N/A | 165,9000 | 140,3700 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,699 | 6,6958 (0,0028) | N/A | 7,1501 | 6,3509 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 12,710 | 12,7042 (0,0053) | N/A | 12,8101 | 11,3599 |
A-Anteile, thes. | USD | 15,387 | 15,3790 (0,0082) | N/A | 15,4862 | 13,5104 |
C-Anteile, thes. | USD | 14,920 | 14,9117 (0,0086) | N/A | 15,0063 | 13,0278 |
Z-Anteile, thes. | USD | 12,550 | 12,5429 (0,0074) | N/A | 12,6215 | 10,9431 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 8,290 | 8,3022 (-0,0124) | N/A | 8,5408 | 7,7256 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,239 | 10,2547 (-0,0153) | N/A | 10,5335 | 9,1578 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,158 | 12,1740 (-0,0164) | N/A | 12,4815 | 10,6678 |
C-Anteile, thes. | USD | 12,457 | 12,4730 (-0,0165) | N/A | 12,7841 | 10,8975 |
Z-Anteile, thes. | USD | 12,609 | 12,6259 (-0,0166) | N/A | 12,9389 | 11,0149 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, aussch. | USD | 64,730 | 65,0500 (-0,3200) | N/A | 65,6400 | 49,5500 |
A-Anteile, thes. | USD | 69,490 | 69,8300 (-0,3400) | N/A | 70,4600 | 53,0600 |
C-Anteile, aussch. | USD | 64,520 | 64,8300 (-0,3100) | N/A | 65,4000 | 49,3600 |
C-Anteile, thes. | USD | 85,160 | 85,5700 (-0,4100) | N/A | 86,3300 | 64,5100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | USD | 103,322 | 103,2833 (0,0389) | N/A | 103,3222 | 97,4124 |
C-Anteile, thes. | USD | 108,281 | 108,2393 (0,0418) | N/A | 108,2811 | 101,9652 |
Z-Anteile, thes. | USD | 11,794 | 11,7899 (0,0046) | N/A | 11,7945 | 11,1044 |