Alle Rücknahmepreise der Invesco Fonds
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 109,250 | 109,1600 (0,0900) | N/A | 109,7200 | 95,5400 |
C-Anteile, aussch. | USD | 119,840 | 119,7500 (0,0900) | N/A | 120,3600 | 104,9000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile vierteljährl. aussch. | USD | 11,750 | 11,7600 (-0,0100) | N/A | 11,7900 | 10,2400 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 8,530 | 8,5300 (0,0000) | N/A | 8,7100 | 7,8000 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 5,760 | 5,7700 (-0,0100) | N/A | 5,7800 | 5,1100 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,780 | 10,7900 (-0,0100) | N/A | 10,8300 | 9,4300 |
A-Anteile, thes. | USD | 22,780 | 22,8000 (-0,0200) | N/A | 22,8600 | 19,6300 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 15,150 | 15,1700 (-0,0200) | N/A | 15,2100 | 13,2000 |
C-Anteile, thes. | USD | 25,110 | 25,1400 (-0,0300) | N/A | 25,2100 | 21,5500 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,800 | 8,8100 (-0,0100) | N/A | 8,8400 | 7,6600 |
Z-Anteile, thes. | USD | 9,240 | 9,2500 (-0,0100) | N/A | 9,2800 | 7,9200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 13,690 | 13,7300 (-0,0400) | N/A | 14,2000 | 11,6500 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 8,190 | 8,2100 (-0,0200) | N/A | 8,4900 | 6,9600 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 9,210 | 9,2500 (-0,0400) | N/A | 9,3600 | 7,6200 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,650 | 9,6900 (-0,0400) | N/A | 9,8000 | 7,9800 |
A-Anteile, aussch. | USD | 15,930 | 16,0000 (-0,0700) | N/A | 16,1600 | 12,9800 |
A-Anteile, thes. | USD | 16,680 | 16,7600 (-0,0800) | N/A | 16,9200 | 13,6000 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 8,390 | 8,4100 (-0,0200) | N/A | 8,6900 | 7,1000 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 10,760 | 10,8100 (-0,0500) | N/A | 10,9300 | 8,8600 |
C-Anteile, thes. | USD | 18,420 | 18,5000 (-0,0800) | N/A | 18,6700 | 14,9400 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | USD | 142,820 | 143,0100 (-0,1900) | N/A | 147,1000 | 115,2900 |
C-Anteile, thes. | USD | 164,440 | 164,6600 (-0,2200) | N/A | 169,2300 | 132,0600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 11,260 | 11,2500 (0,0100) | N/A | 11,6500 | 9,7200 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 19,290 | 19,2300 (0,0600) | N/A | 20,3200 | 16,9700 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 9,570 | 9,5400 (0,0300) | N/A | 10,0800 | 8,3600 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 12,690 | 12,6800 (0,0100) | N/A | 13,1500 | 11,0700 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,090 | 8,0800 (0,0100) | N/A | 8,3900 | 7,0100 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,300 | 12,2800 (0,0200) | N/A | 12,7200 | 10,5500 |
C-Anteile, aussch. | USD | 11,900 | 11,8800 (0,0200) | N/A | 12,2900 | 10,2900 |
C-Anteile, thes. | USD | 21,240 | 21,2000 (0,0400) | N/A | 21,9400 | 18,1500 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 7,080 | 7,0707 (0,0091) | N/A | 7,6175 | 6,8801 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,410 | 8,4129 (-0,0026) | N/A | 8,4131 | 7,4836 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,776 | 12,7795 (-0,0034) | N/A | 12,7795 | 11,1876 |
C-Anteile, thes. | USD | 13,277 | 13,2803 (-0,0034) | N/A | 13,2803 | 11,5963 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 9,595 | 9,5846 (0,0101) | N/A | 9,8257 | 9,3472 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,009 | 12,0146 (-0,0060) | N/A | 12,0146 | 10,9036 |
C-Anteile, thes. | USD | 12,640 | 12,6459 (-0,0063) | N/A | 12,6459 | 11,4419 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 12,440 | 12,3700 (0,0700) | N/A | 12,5400 | 10,7600 |
A-Anteile, thes. | EUR | 10,570 | 10,5200 (0,0500) | N/A | 10,6900 | 9,2900 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 11,150 | 11,0900 (0,0600) | N/A | 11,2400 | 9,5900 |
C-Anteile, thes. | EUR | 11,160 | 11,1000 (0,0600) | N/A | 11,2800 | 9,7600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 17,830 | 17,7600 (0,0700) | N/A | 17,9100 | 15,9700 |
A-Anteile, GBP Hgd, thes. | GBP | 11,830 | 11,7800 (0,0500) | N/A | 11,8700 | 10,4900 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 28,230 | 28,1100 (0,1200) | N/A | 28,2900 | 24,9200 |
A-Anteile, thes. | EUR | 17,820 | 17,7500 (0,0700) | N/A | 17,9000 | 15,9600 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 30,850 | 30,7300 (0,1200) | N/A | 30,9000 | 27,1000 |
C-Anteile, thes. | EUR | 19,510 | 19,4300 (0,0800) | N/A | 19,5800 | 17,3800 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,900 | 10,8500 (0,0500) | N/A | 10,9600 | 9,8800 |
Z (HKD Hgd)-Acc Shares | HKD | 127,480 | 128,1900 (-0,7100) | N/A | 128,8500 | 114,3200 |
Z (SGD Hgd)-Acc Shares | SGD | 12,410 | 12,4800 (-0,0700) | N/A | 12,5600 | 11,2200 |
Z-Anteile, GBP-hgd, thes. | GBP | 14,780 | 14,7200 (0,0600) | N/A | 14,8200 | 13,0300 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 16,360 | 16,2900 (0,0700) | N/A | 16,3800 | 14,3400 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 13,660 | 13,6000 (0,0600) | N/A | 13,7100 | 12,1600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 11,650 | 11,6000 (0,0500) | N/A | 11,7000 | 10,1700 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 13,860 | 13,8000 (0,0600) | N/A | 13,8900 | 11,9200 |
A-Anteile, thes. | EUR | 11,650 | 11,6000 (0,0500) | N/A | 11,7000 | 10,1700 |
C-Anteile, thes. | EUR | 12,160 | 12,2300 (-0,0700) | N/A | 12,3200 | 10,7500 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 7,297 | 7,2986 (-0,0020) | N/A | 7,3816 | 6,7849 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,657 | 6,6591 (-0,0021) | N/A | 6,8067 | 6,2918 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,137 | 9,1405 (-0,0030) | N/A | 9,1405 | 8,0827 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,298 | 10,3011 (-0,0028) | N/A | 10,3011 | 8,9684 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 10,947 | 10,9325 (0,0142) | N/A | 11,0667 | 9,9158 |
C -Acc Shares | USD | 10,612 | 10,6151 (-0,0028) | N/A | 10,6151 | 9,2004 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 9,408 | 9,4106 (-0,0029) | N/A | 9,4106 | 8,2849 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, aussch. | USD | 24,170 | 24,2300 (-0,0600) | N/A | 24,2800 | 21,4500 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 9,180 | 9,2000 (-0,0200) | N/A | 9,2200 | 8,1500 |
C-Anteile, aussch. | USD | 25,250 | 25,3000 (-0,0500) | N/A | 25,3600 | 22,3900 |
C-Anteile, thes. | USD | 11,070 | 11,1000 (-0,0300) | N/A | 11,1200 | 9,6600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 6,900 | 6,8500 (0,0500) | N/A | 8,3800 | 6,5900 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 7,460 | 7,4100 (0,0500) | N/A | 8,9200 | 7,0700 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 8,210 | 8,2400 (-0,0300) | N/A | 9,4700 | 7,1200 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 7,770 | 7,8200 (-0,0500) | N/A | 9,0100 | 6,7400 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 7,650 | 7,6000 (0,0500) | N/A | 9,1000 | 7,2300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,450 | 8,4500 (0,0000) | N/A | 9,8300 | 7,5000 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 9,040 | 9,0400 (0,0000) | N/A | 10,3100 | 8,0300 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 9,060 | 9,1100 (-0,0500) | N/A | 10,9600 | 8,1500 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 8,660 | 8,6600 (0,0000) | N/A | 10,0200 | 7,6900 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 9,240 | 9,2300 (0,0100) | N/A | 10,5000 | 8,2000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 5,700 | 5,7000 (0,0000) | N/A | 6,2200 | 4,8100 |
A-Anteile, thes. | USD | 18,420 | 18,4200 (0,0000) | N/A | 20,0200 | 15,4200 |
C-Anteile, thes. | USD | 19,860 | 19,8500 (0,0100) | N/A | 21,5400 | 16,5600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 3,710 | 3,7000 (0,0100) | N/A | 4,8700 | 3,5300 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 3,840 | 3,8300 (0,0100) | N/A | 5,0500 | 3,7500 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 4,370 | 4,3500 (0,0200) | N/A | 5,6900 | 4,2300 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 4,480 | 4,4600 (0,0200) | N/A | 5,8000 | 4,3200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 43,130 | 42,9000 (0,2300) | N/A | 49,1100 | 38,8900 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 24,270 | 24,1500 (0,1200) | N/A | 27,9500 | 22,0300 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 28,390 | 28,2500 (0,1400) | N/A | 32,5100 | 25,6900 |
C-Anteile, aussch. | USD | 48,450 | 48,2000 (0,2500) | N/A | 55,0800 | 43,5500 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 18,620 | 18,6300 (-0,0100) | N/A | 18,6400 | 13,1400 |
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 393,330 | 394,1400 (-0,8100) | N/A | 394,7700 | 263,9500 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 28,970 | 28,9800 (-0,0100) | N/A | 28,9800 | 20,0900 |
A-Anteile, thes. | EUR | 12,140 | 12,1500 (-0,0100) | N/A | 12,1500 | 8,5500 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 30,460 | 30,4700 (-0,0100) | N/A | 30,4700 | 21,0300 |
C-Anteile, aussch. | USD | 447,790 | 448,7100 (-0,9200) | N/A | 449,4200 | 300,6300 |
C-Anteile, thes. | EUR | 19,640 | 19,6500 (-0,0100) | N/A | 19,6500 | 13,7700 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 23,990 | 23,9100 (0,0800) | N/A | 24,0800 | 17,9800 |
A-Anteile, aussch. | USD | 100,980 | 100,6300 (0,3500) | N/A | 101,3500 | 74,3200 |
A-Anteile, thes. | USD | 101,850 | 101,5000 (0,3500) | N/A | 102,2300 | 74,9600 |
C-Anteile, thes. | USD | 123,500 | 123,0700 (0,4300) | N/A | 123,9400 | 90,3200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 8,060 | 8,0700 (-0,0100) | N/A | 8,6100 | 7,3700 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,740 | 8,7000 (0,0400) | N/A | 9,0200 | 7,7600 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,430 | 10,3900 (0,0400) | N/A | 10,7500 | 9,1100 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 9,020 | 9,0300 (-0,0100) | N/A | 9,3600 | 8,0200 |
C-Anteile, EUR-Hgd, aussch. Brutto | EUR | 8,380 | 8,3900 (-0,0100) | N/A | 8,8900 | 7,6200 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,860 | 10,8100 (0,0500) | N/A | 11,1800 | 9,4200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 12,825 | 12,8249 (0,0002) | N/A | 12,8251 | 11,1878 |
A-Anteile, thes. | USD | 15,547 | 15,5464 (0,0011) | N/A | 15,5475 | 13,3512 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 13,902 | 13,9018 (0,0005) | N/A | 13,9023 | 12,0645 |
C-Anteile, thes. | USD | 16,848 | 16,8469 (0,0015) | N/A | 16,8484 | 14,3939 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,113 | 6,1236 (-0,0107) | N/A | 6,6278 | 5,8364 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,989 | 9,0043 (-0,0156) | N/A | 9,1443 | 8,2942 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,744 | 10,7623 (-0,0182) | N/A | 10,8111 | 9,7437 |
C-Anteile, thes. | USD | 11,210 | 11,2294 (-0,0189) | N/A | 11,2799 | 10,1172 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 5,890 | 5,9100 (-0,0200) | N/A | 5,9900 | 5,3700 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 30,380 | 30,4800 (-0,1000) | N/A | 30,4800 | 25,8400 |
A-Anteile, aussch. | USD | 16,010 | 16,0600 (-0,0500) | N/A | 16,0600 | 13,8500 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 32,210 | 32,3100 (-0,1000) | N/A | 32,3100 | 27,3400 |
C-Anteile, aussch. | USD | 16,420 | 16,4700 (-0,0500) | N/A | 16,4700 | 14,1900 |
C-Anteile, thes. | USD | 12,240 | 12,2800 (-0,0400) | N/A | 12,2800 | 10,2300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 60,480 | 60,6300 (-0,1500) | N/A | 61,3700 | 49,9400 |
A-Anteile, thes. | USD | 11,330 | 11,3600 (-0,0300) | N/A | 11,4900 | 9,2300 |
C (EUR)-Gross-AD Shares | EUR | 14,300 | 14,3100 (-0,0100) | N/A | 14,8000 | 12,5100 |
C-Anteile, aussch. | USD | 67,980 | 68,1600 (-0,1800) | N/A | 68,9200 | 56,1400 |
C-Anteile, thes. | USD | 9,720 | 9,7500 (-0,0300) | N/A | 9,8600 | 7,8900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 86,690 | 86,8700 (-0,1800) | N/A | 87,8500 | 70,6800 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 20,180 | 20,1900 (-0,0100) | N/A | 20,8800 | 17,3000 |
C-Anteile, aussch. | USD | 95,030 | 95,2200 (-0,1900) | N/A | 96,2100 | 77,5200 |
C-Anteile, thes. | USD | 17,370 | 17,4000 (-0,0300) | N/A | 17,5800 | 13,9800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 7,923 | 7,9517 (-0,0289) | N/A | 8,7752 | 7,7936 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 8,285 | 8,2941 (-0,0092) | N/A | 8,7679 | 8,0331 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 7,096 | 7,1224 (-0,0259) | N/A | 7,9277 | 6,9964 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,050 | 9,0746 (-0,0244) | N/A | 9,1595 | 8,2714 |
A-Anteile, EUR-hgd, viertelj. aussch. Brutto | EUR | 6,867 | 6,8852 (-0,0186) | N/A | 7,2093 | 6,4818 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,285 | 10,3128 (-0,0275) | N/A | 10,3676 | 9,2355 |
C (EUR Hgd)-Gross-QD Shares | EUR | 6,773 | 6,7974 (-0,0245) | N/A | 7,6260 | 6,6948 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 9,340 | 9,3647 (-0,0250) | N/A | 9,4154 | 8,4782 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,438 | 10,4659 (-0,0277) | N/A | 10,5209 | 9,3160 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,127 | 10,0991 (0,0274) | N/A | 10,1265 | 9,8732 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 8,640 | 8,6000 (0,0400) | N/A | 8,6900 | 7,0800 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 3,730 | 3,7200 (0,0100) | N/A | 3,7700 | 3,0700 |
A-Anteile, thes. | USD | 9,090 | 9,0500 (0,0400) | N/A | 9,1500 | 7,3500 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 4,180 | 4,1600 (0,0200) | N/A | 4,2200 | 3,4300 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,200 | 10,1500 (0,0500) | N/A | 10,2600 | 8,2100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | N/A | 10,0000 | 10,0000 |
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 9,325 | 9,3329 (-0,0084) | N/A | 9,3466 | 8,4036 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,234 | 10,2426 (-0,0088) | N/A | 10,2534 | 9,0150 |
A-Anteile, aussch. | USD | 5,745 | 5,7495 (-0,0047) | 2,11 | 5,7542 | 5,0686 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,107 | 10,1150 (-0,0082) | 1,69 | 10,1232 | 8,7617 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 10,583 | 10,5921 (-0,0091) | N/A | 10,6031 | 9,2973 |
C-Anteile, thes. | USD | 11,200 | 11,2089 (-0,0090) | 1,62 | 11,2178 | 9,6885 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, aussch. | EUR | 5,643 | 5,6455 (-0,0025) | 2,57 | 5,6650 | 5,1703 |
A-Anteile, thes. | EUR | 7,298 | 7,3013 (-0,0031) | 1,99 | 7,3266 | 6,6194 |
C-Anteile, thes. | EUR | 7,833 | 7,8360 (-0,0033) | 1,90 | 7,8613 | 7,0821 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 10,984 | 10,9884 (-0,0045) | N/A | 11,0610 | 10,2655 |
A-Anteile, thes. | EUR | 18,579 | 18,5865 (-0,0076) | 2,68 | 18,5941 | 16,9038 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 12,995 | 13,0000 (-0,0046) | N/A | 13,0025 | 11,6186 |
C-Anteile, aussch. | EUR | 9,467 | 9,4704 (-0,0038) | N/A | 9,5429 | 8,8510 |
C-Anteile, thes. | EUR | 19,786 | 19,7943 (-0,0079) | 2,54 | 19,8017 | 17,9489 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 12,790 | 12,7600 (0,0300) | N/A | 12,9000 | 10,4900 |
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 14,450 | 14,3900 (0,0600) | N/A | 14,8500 | 12,6300 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 22,600 | 22,5000 (0,1000) | N/A | 23,1000 | 19,1000 |
A-Anteile, thes. | EUR | 179,080 | 178,3400 (0,7400) | N/A | 184,0000 | 153,6000 |
C-Anteile, CHF Hgd, thes. | CHF | 19,070 | 18,9900 (0,0800) | N/A | 19,6500 | 16,5800 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 23,790 | 23,6900 (0,1000) | N/A | 24,2700 | 20,0000 |
C-Anteile, aussch. Brutto | EUR | 13,280 | 13,2300 (0,0500) | N/A | 13,6200 | 11,7400 |
C-Anteile, thes. | EUR | 40,220 | 40,0500 (0,1700) | N/A | 41,2500 | 34,3200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 9,866 | 9,8668 (-0,0012) | N/A | 9,8681 | 9,4452 |
A-Anteile, thes. | EUR | 11,221 | 11,2220 (-0,0014) | N/A | 11,2235 | 10,6427 |
C-Anteile, thes. | EUR | 11,682 | 11,6831 (-0,0014) | N/A | 11,6831 | 11,0544 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 323,161 | 323,1590 (0,0019) | N/A | 323,1718 | 316,6921 |
A-Anteile, thes. | EUR | 329,520 | 329,5179 (0,0020) | N/A | 329,5199 | 316,4513 |
C-Anteile, thes. | EUR | 344,398 | 344,3951 (0,0031) | N/A | 344,3982 | 330,3457 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschüttende Anteilklasse | EUR | 173,240 | 171,1500 (2,0900) | N/A | 178,2000 | 152,8800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschüttende Anteilklasse | EUR | 91,410 | 91,4000 (0,0100) | N/A | 91,4100 | 83,1900 |
Thesaurierende Anteilklasse | EUR | 212,040 | 212,0100 (0,0300) | N/A | 212,0400 | 192,9800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 10,360 | 10,3300 (0,0300) | N/A | 10,7600 | 8,4700 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,500 | 11,4400 (0,0600) | N/A | 12,1500 | 9,5500 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 11,300 | 11,2600 (0,0400) | N/A | 11,7400 | 9,1000 |
A-Anteile, GBP Hgd, thes. | GBP | 7,710 | 7,6800 (0,0300) | N/A | 7,9900 | 6,1400 |
A-Anteile, thes. | USD | 64,540 | 64,3100 (0,2300) | N/A | 66,9300 | 51,1700 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 14,220 | 14,1400 (0,0800) | N/A | 15,0000 | 11,7500 |
C-Anteile, CHF Hgd, thes. | CHF | 10,740 | 10,7000 (0,0400) | N/A | 11,1400 | 8,7400 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 11,680 | 11,6400 (0,0400) | N/A | 12,1300 | 9,3700 |
C-Anteile, thes. | USD | 72,980 | 72,7200 (0,2600) | N/A | 75,6400 | 57,6300 |
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 7,530 | 7,5000 (0,0300) | N/A | 7,8000 | 6,0900 |
P1 (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 7,730 | 7,7100 (0,0200) | N/A | 8,0200 | 6,1600 |
P1 (GBP Hgd)-AD Shares | GBP | 8,020 | 7,9900 (0,0300) | N/A | 8,3000 | 6,3400 |
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 8,090 | 8,0600 (0,0300) | N/A | 8,3700 | 6,3800 |
P1-AD Shares | USD | 8,520 | 8,4900 (0,0300) | N/A | 8,8200 | 6,7100 |
P1-Acc Shares | USD | 8,580 | 8,5500 (0,0300) | N/A | 8,8900 | 6,7300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | USD | 13,490 | 13,4600 (0,0300) | N/A | 13,5000 | 10,7200 |
C-Anteile, thes. | USD | 13,650 | 13,6200 (0,0300) | N/A | 13,6600 | 10,8000 |
S (EUR Hgd)-MD Shares | EUR | 10,670 | 10,6500 (0,0200) | N/A | 10,7400 | 9,0800 |
Z-Anteile, thes. | USD | 13,700 | 13,6700 (0,0300) | N/A | 13,7100 | 10,8100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 21,580 | 21,4800 (0,1000) | N/A | 21,5800 | 16,8800 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 23,480 | 23,4100 (0,0700) | N/A | 23,4800 | 17,7600 |
A-Anteile, aussch. | USD | 27,350 | 27,2700 (0,0800) | N/A | 27,3500 | 20,3300 |
A-Anteile, thes. | USD | 120,910 | 120,5800 (0,3300) | N/A | 120,9100 | 89,9100 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 18,210 | 18,1600 (0,0500) | N/A | 18,2100 | 13,6900 |
C-Anteile, thes. | USD | 146,300 | 145,8900 (0,4100) | N/A | 146,3000 | 108,1200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,838 | 10,8585 (-0,0202) | N/A | 10,8995 | 9,5819 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,962 | 12,9855 (-0,0236) | N/A | 13,0194 | 11,2754 |
C-Anteile, EUR-Hgd, aussch. Brutto | EUR | 8,182 | 8,1969 (-0,0151) | N/A | 8,2254 | 7,5426 |
C-Anteile, thes. | USD | 13,486 | 13,5109 (-0,0244) | N/A | 13,5422 | 11,6862 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 14,570 | 14,4500 (0,1200) | N/A | 15,0800 | 10,8600 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,260 | 11,1400 (0,1200) | N/A | 11,9000 | 8,6300 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 14,740 | 14,6200 (0,1200) | N/A | 15,2600 | 10,9400 |
A-Anteile, thes. | USD | 17,020 | 16,8700 (0,1500) | N/A | 17,5700 | 12,4300 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 15,520 | 15,4200 (0,1000) | N/A | 15,6800 | 11,2900 |
C-Anteile, EUR-Hgd, aussch. Brutto | EUR | 15,360 | 15,2600 (0,1000) | N/A | 15,5200 | 11,2000 |
C-Anteile, thes. | USD | 17,660 | 17,5000 (0,1600) | N/A | 18,2100 | 12,8200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | USD | 21,580 | 21,5600 (0,0200) | N/A | 21,6700 | 14,4000 |
C-Anteile, thes. | USD | 22,810 | 22,7900 (0,0200) | N/A | 22,9100 | 15,1500 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 211,810 | 211,0300 (0,7800) | N/A | 211,8100 | 161,1800 |
C-Anteile, aussch. | USD | 250,510 | 249,5900 (0,9200) | N/A | 250,5100 | 189,6900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 11,526 | 11,5305 (-0,0049) | N/A | 11,5854 | 9,3339 |
A-Anteile, USD-hgd, aussch. brutto | USD | 12,115 | 12,1007 (0,0146) | N/A | 12,1153 | 10,5324 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 18,338 | 18,3162 (0,0220) | N/A | 18,3382 | 15,3537 |
A-Anteile, aussch. brutto | EUR | 10,361 | 10,3490 (0,0118) | N/A | 10,3608 | 9,2677 |
A-Anteile, thes. | EUR | 15,501 | 15,4829 (0,0177) | N/A | 15,5006 | 13,1737 |
A-Anteile, viertelj. aussch. brutto | EUR | 10,214 | 10,2021 (0,0116) | N/A | 10,2137 | 9,0127 |
C (USD)-Acc Shares | USD | 11,614 | 11,6190 (-0,0046) | N/A | 11,6737 | 9,3502 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 19,312 | 19,2891 (0,0234) | N/A | 19,3125 | 16,0949 |
C-Anteile, thes. | EUR | 16,318 | 16,2990 (0,0188) | N/A | 16,3178 | 13,8032 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile vierteljährl. aussch. | USD | 9,550 | 9,5800 (-0,0300) | N/A | 9,6100 | 7,8400 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,350 | 9,3700 (-0,0200) | N/A | 9,4000 | 7,6700 |
A-Anteile, thes. | USD | 14,820 | 14,8500 (-0,0300) | N/A | 14,9000 | 11,9200 |
C-Anteile, thes. | USD | 16,390 | 16,4200 (-0,0300) | N/A | 16,4800 | 13,1300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 11,844 | 11,8536 (-0,0101) | 4,72 | 11,8608 | 10,6334 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 12,499 | 12,4906 (0,0089) | N/A | 12,7263 | 11,7364 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 8,492 | 8,4993 (-0,0076) | N/A | 8,5384 | 7,7486 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,291 | 10,3002 (-0,0092) | 3,79 | 10,3090 | 9,0643 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,668 | 12,6787 (-0,0107) | N/A | 12,6865 | 10,9801 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 10,767 | 10,7767 (-0,0096) | 3,63 | 10,7856 | 9,4641 |
C-Anteile, thes. | USD | 12,944 | 12,9546 (-0,0109) | N/A | 12,9623 | 11,1950 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 218,800 | 218,0600 (0,7400) | N/A | 219,5500 | 166,0800 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 21,460 | 21,3500 (0,1100) | N/A | 22,0200 | 17,0700 |
C-Anteile, aussch. | USD | 245,690 | 244,8600 (0,8300) | N/A | 246,5200 | 186,1200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 10,582 | 10,5876 (-0,0058) | N/A | 10,7412 | 9,7135 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 13,766 | 13,7733 (-0,0070) | N/A | 13,7863 | 11,9902 |
A-Anteile, thes. | EUR | 15,171 | 15,1797 (-0,0082) | N/A | 15,1965 | 13,4130 |
C-Anteile, thes. | EUR | 16,159 | 16,1672 (-0,0086) | N/A | 16,1845 | 14,2307 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,626 | 10,6315 (-0,0060) | N/A | 10,6525 | 9,5635 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 4,400 | 4,3800 (0,0200) | N/A | 4,5000 | 3,1800 |
A-Anteile, thes. | USD | 7,380 | 7,3500 (0,0300) | N/A | 7,5500 | 5,2500 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 4,790 | 4,7700 (0,0200) | N/A | 4,9000 | 3,4600 |
C-Anteile, thes. | USD | 8,040 | 8,0100 (0,0300) | N/A | 8,2300 | 5,6900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 13,060 | 13,0400 (0,0200) | N/A | 14,3600 | 11,7300 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 8,710 | 8,7100 (0,0000) | N/A | 9,4200 | 7,7500 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 32,050 | 32,0500 (0,0000) | N/A | 34,6500 | 28,3400 |
A-Anteile, thes. | USD | 54,480 | 54,4700 (0,0100) | N/A | 58,6100 | 47,7900 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 36,900 | 36,8900 (0,0100) | N/A | 39,8200 | 32,5100 |
C-Anteile, aussch. | USD | 10,750 | 10,7500 (0,0000) | N/A | 11,5500 | 9,5100 |
C-Anteile, thes. | USD | 62,680 | 62,6600 (0,0200) | N/A | 67,3100 | 54,7900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 5,234 | 5,2344 (-0,0001) | N/A | 5,5320 | 5,1265 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,584 | 12,5839 (0,0004) | N/A | 12,5970 | 11,9547 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,356 | 11,3373 (0,0183) | N/A | 11,6754 | 10,8791 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 9,202 | 9,2193 (-0,0174) | N/A | 9,2373 | 8,8870 |
C-Anteile, thes. | USD | 13,324 | 13,3234 (0,0007) | N/A | 13,3355 | 12,5933 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 137,790 | 136,5100 (1,2800) | N/A | 137,7900 | 93,4900 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 20,680 | 20,4500 (0,2300) | N/A | 20,6800 | 14,6700 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 16,590 | 16,4400 (0,1500) | N/A | 16,5900 | 11,4300 |
A-Anteile, thes. | USD | 19,560 | 19,3800 (0,1800) | N/A | 19,5600 | 13,2700 |
C-Anteile, aussch. | USD | 162,310 | 160,8000 (1,5100) | N/A | 162,3100 | 109,5600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 28,780 | 28,6800 (0,1000) | N/A | 28,7800 | 24,8300 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,250 | 11,2200 (0,0300) | N/A | 11,2500 | 9,7100 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 16,060 | 15,9500 (0,1100) | N/A | 16,0900 | 13,3700 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 25,010 | 24,8300 (0,1800) | N/A | 25,0600 | 20,8300 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 18,320 | 18,1900 (0,1300) | N/A | 18,3400 | 15,0900 |
A-Anteile, thes. | JPY | 7568,000 | 7513,0000 (55,0000) | N/A | 7568,0000 | 6331,0000 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 13,780 | 13,7400 (0,0400) | N/A | 13,7800 | 11,8500 |
C (USD)-Gross-AD Shares | USD | 11,690 | 11,6700 (0,0200) | N/A | 11,6900 | 9,7400 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 27,250 | 27,0500 (0,2000) | N/A | 27,2800 | 22,5600 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 19,110 | 18,9700 (0,1400) | N/A | 19,1100 | 15,6300 |
C-Anteile, aussch. Brutto | JPY | 15380,000 | 15270,0000 (110,0000) | N/A | 15380,0000 | 12860,0000 |
C-Anteile, thes. | JPY | 8677,000 | 8615,0000 (62,0000) | N/A | 8677,0000 | 7255,0000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 17,620 | 17,5500 (0,0700) | N/A | 18,5300 | 12,7900 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 14,370 | 14,2900 (0,0800) | N/A | 15,4000 | 10,6000 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 14,760 | 14,7000 (0,0600) | N/A | 15,5200 | 10,5400 |
A-Anteile, thes. | USD | 15,630 | 15,5600 (0,0700) | N/A | 16,4000 | 10,9800 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 14,890 | 14,8300 (0,0600) | N/A | 15,6400 | 10,5900 |
C-Anteile, thes. | USD | 15,820 | 15,7600 (0,0600) | N/A | 16,5800 | 11,0500 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 17,880 | 17,8100 (0,0700) | N/A | 18,7700 | 12,8700 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 16,960 | 16,8600 (0,1000) | N/A | 18,1500 | 12,4100 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 14,960 | 14,9000 (0,0600) | N/A | 15,7200 | 10,6200 |
Z-Anteile, thes. | USD | 15,890 | 15,8300 (0,0600) | N/A | 16,6500 | 11,0800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,144 | 10,1545 (-0,0104) | N/A | 10,1659 | 9,0267 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,733 | 10,7432 (-0,0105) | N/A | 10,7524 | 9,3909 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 10,194 | 10,2050 (-0,0105) | N/A | 10,2162 | 9,0581 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,793 | 10,8040 (-0,0105) | N/A | 10,8133 | 9,4265 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,245 | 10,2557 (-0,0104) | N/A | 10,2667 | 9,0857 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,849 | 10,8599 (-0,0105) | N/A | 10,8690 | 9,4553 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 18,130 | 17,9600 (0,1700) | N/A | 18,1300 | 14,1700 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 21,980 | 21,6500 (0,3300) | N/A | 22,1100 | 17,1600 |
A-Anteile, thes. | JPY | 1861,000 | 1834,0000 (27,0000) | N/A | 1892,0000 | 1503,0000 |
C-Anteile, aussch. | USD | 19,580 | 19,3900 (0,1900) | N/A | 19,5800 | 15,2300 |
C-Anteile, thes. | JPY | 2146,000 | 2114,0000 (32,0000) | N/A | 2176,0000 | 1724,0000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 21,790 | 21,6700 (0,1200) | N/A | 22,5500 | 19,0600 |
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 24,550 | 24,4400 (0,1100) | N/A | 24,9300 | 20,4800 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 17,980 | 17,8700 (0,1100) | N/A | 18,5000 | 15,2400 |
A-Anteile, thes. | EUR | 27,520 | 27,3600 (0,1600) | N/A | 28,4700 | 23,6800 |
C (USD)-Acc Shares | USD | 11,910 | 11,8600 (0,0500) | N/A | 12,0700 | 9,7300 |
C (USD)-Acc Shares | USD | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | N/A | 10,0000 | 10,0000 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 16,640 | 16,5400 (0,1000) | N/A | 17,1000 | 14,0400 |
C-Anteile, aussch. | EUR | 23,140 | 23,0100 (0,1300) | N/A | 23,9000 | 20,2500 |
C-Anteile, thes. | EUR | 31,670 | 31,4800 (0,1900) | N/A | 32,7100 | 27,1200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 18,080 | 18,0200 (0,0600) | N/A | 18,0800 | 15,1600 |
A-Anteile, aussch. | EUR | 15,850 | 15,8000 (0,0500) | N/A | 15,8800 | 13,4900 |
A-Anteile, aussch. brutto | EUR | 11,680 | 11,6400 (0,0400) | N/A | 11,7000 | 10,0300 |
A-Anteile, thes. | EUR | 21,010 | 20,9300 (0,0800) | N/A | 21,0400 | 17,8700 |
C-Anteile, thes. | EUR | 23,160 | 23,0800 (0,0800) | N/A | 23,1600 | 19,6000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 28,540 | 28,3700 (0,1700) | N/A | 29,7000 | 25,1300 |
A-Anteile, thes. | EUR | 27,210 | 27,0500 (0,1600) | N/A | 28,3200 | 23,5100 |
C-Anteile, aussch. | EUR | 11,510 | 11,4400 (0,0700) | N/A | 11,9600 | 9,9400 |
C-Anteile, thes. | EUR | 35,280 | 35,0700 (0,2100) | N/A | 36,6600 | 30,3300 |
Z-Anteile, aussch. brutto | EUR | 11,500 | 11,4300 (0,0700) | N/A | 11,9400 | 9,9400 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile vierteljährl. aussch. | EUR | 14,000 | 13,9800 (0,0200) | 5,08 | 14,0000 | 12,8000 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 13,540 | 13,5300 (0,0100) | N/A | 13,5400 | 12,5100 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 15,870 | 15,8500 (0,0200) | N/A | 15,8700 | 13,8500 |
A-Anteile, aussch. brutto | EUR | 8,760 | 8,7500 (0,0100) | N/A | 8,7900 | 8,1100 |
A-Anteile, thes. | EUR | 25,540 | 25,5100 (0,0300) | 3,23 | 25,5400 | 22,6200 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 15,820 | 15,8000 (0,0200) | N/A | 15,8200 | 13,7500 |
C-Anteile, thes. | EUR | 27,820 | 27,7900 (0,0300) | 2,98 | 27,8200 | 24,5200 |
C-Anteile, viertelj. aussch. Brutto | EUR | 8,820 | 8,8100 (0,0100) | N/A | 8,8300 | 8,1200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 37,480 | 37,4600 (0,0200) | N/A | 37,5100 | 25,7200 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 23,220 | 23,1700 (0,0500) | N/A | 23,2200 | 16,4800 |
A-Anteile, thes. | EUR | 34,760 | 34,6900 (0,0700) | N/A | 34,7600 | 25,0700 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 24,640 | 24,5800 (0,0600) | N/A | 24,6400 | 17,4000 |
C-Anteile, thes. | EUR | 39,950 | 39,8700 (0,0800) | N/A | 39,9500 | 28,6600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | EUR | 16,742 | 16,7503 (-0,0085) | 0,65 | 16,7665 | 15,5674 |
C-Anteile, thes. | EUR | 18,031 | 18,0399 (-0,0090) | 0,62 | 18,0538 | 16,7167 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 14,380 | 14,3600 (0,0200) | N/A | 14,4400 | 11,0900 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 12,650 | 12,6300 (0,0200) | N/A | 12,7000 | 9,8100 |
A-Anteile, thes. | USD | 14,230 | 14,2000 (0,0300) | N/A | 14,2800 | 10,8200 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 13,880 | 13,8600 (0,0200) | N/A | 13,9300 | 10,7200 |
C-Anteile, thes. | USD | 19,810 | 19,7900 (0,0200) | N/A | 19,8800 | 14,9900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 9,320 | 9,1800 (0,1400) | N/A | 9,8800 | 7,7800 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,440 | 10,2800 (0,1600) | N/A | 11,1300 | 9,0400 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 54,920 | 53,6700 (1,2500) | N/A | 62,3400 | 46,1900 |
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 14,370 | 14,1600 (0,2100) | N/A | 15,2500 | 12,0900 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 23,320 | 22,8100 (0,5100) | N/A | 26,4700 | 19,3800 |
A-Anteile, aussch. | JPY | 2093,000 | 2047,0000 (46,0000) | N/A | 2363,0000 | 1795,0000 |
A-Anteile, thes. | JPY | 2160,000 | 2113,0000 (47,0000) | N/A | 2439,0000 | 1844,0000 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 49,540 | 48,4200 (1,1200) | N/A | 56,1700 | 41,3800 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 14,020 | 13,7100 (0,3100) | N/A | 15,9100 | 11,5900 |
C-Anteile, aussch. | USD | 18,480 | 18,2100 (0,2700) | N/A | 19,5900 | 15,5900 |
C-Anteile, thes. | JPY | 2621,000 | 2564,0000 (57,0000) | N/A | 2958,0000 | 2224,0000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | EUR | 35,640 | 35,4600 (0,1800) | N/A | 35,6400 | 28,8200 |
C-Anteile, thes. | EUR | 39,450 | 39,2600 (0,1900) | N/A | 39,4500 | 31,7900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 12,923 | 12,9066 (0,0166) | N/A | 12,9404 | 10,6988 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | N/A | 10,0000 | 10,0000 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 11,817 | 11,8009 (0,0161) | N/A | 11,8295 | 9,5349 |
A-Anteile, thes. | EUR | 13,140 | 13,1233 (0,0169) | N/A | 13,1577 | 10,7760 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 12,280 | 12,2633 (0,0169) | N/A | 12,2927 | 9,8904 |
C-Anteile, thes. | EUR | 13,532 | 13,5142 (0,0175) | N/A | 13,5492 | 11,0536 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 12,290 | 12,2735 (0,0169) | N/A | 12,3028 | 9,8906 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | USD | 10,456 | 10,4612 (-0,0053) | N/A | 10,4612 | 9,5064 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,539 | 10,5441 (-0,0052) | N/A | 10,5441 | 9,5552 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,575 | 10,5800 (-0,0052) | N/A | 10,5800 | 9,5750 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 11,390 | 11,3300 (0,0600) | N/A | 11,6800 | 9,9500 |
A-Anteile, thes. | EUR | 11,560 | 11,5100 (0,0500) | N/A | 11,8600 | 9,9500 |
C-Anteile, thes. | EUR | 11,660 | 11,6000 (0,0600) | N/A | 11,9300 | 9,9900 |
E-Anteile, thes. | EUR | 11,430 | 11,3800 (0,0500) | N/A | 11,7500 | 9,9100 |
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,450 | 11,4000 (0,0500) | N/A | 11,7400 | 9,9300 |
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 12,000 | 11,9500 (0,0500) | N/A | 12,2200 | 10,1100 |
P1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 12,140 | 12,0800 (0,0600) | N/A | 12,3300 | 10,1700 |
P1-Acc Shares | EUR | 11,810 | 11,7500 (0,0600) | N/A | 12,0600 | 10,0500 |
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,460 | 11,4100 (0,0500) | N/A | 11,7600 | 9,9300 |
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 12,130 | 12,0700 (0,0600) | N/A | 12,3200 | 10,1700 |
PI1-Acc Shares | EUR | 11,810 | 11,7600 (0,0500) | N/A | 12,0600 | 10,0500 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,340 | 11,2900 (0,0500) | N/A | 11,6500 | 9,8800 |
Z-Anteile, aussch. brutto | EUR | 11,310 | 11,2600 (0,0500) | N/A | 11,5700 | 10,0000 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 11,700 | 11,6400 (0,0600) | N/A | 11,9700 | 10,0000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 9,060 | 9,0500 (0,0100) | N/A | 9,7100 | 8,7700 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,550 | 6,5500 (0,0000) | N/A | 6,9000 | 6,2200 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 22,210 | 22,2100 (0,0000) | N/A | 22,2100 | 19,7700 |
A-Anteile, aussch. | USD | 10,410 | 10,4000 (0,0100) | N/A | 10,4100 | 9,5600 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 23,860 | 23,8600 (0,0000) | N/A | 23,8600 | 21,1900 |
C-Anteile, aussch. | USD | 10,830 | 10,8300 (0,0000) | N/A | 10,8300 | 9,9400 |
C-Anteile, thes. | USD | 26,760 | 26,7500 (0,0100) | N/A | 26,7600 | 23,4000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 12,246 | 12,2453 (0,0003) | N/A | 12,3345 | 9,7391 |
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 11,356 | 11,3384 (0,0179) | N/A | 11,3563 | 9,7528 |
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 11,852 | 11,8516 (0,0003) | N/A | 11,9380 | 9,6885 |
A-Anteile, thes. | EUR | 11,738 | 11,7193 (0,0186) | N/A | 11,7379 | 9,8009 |
A-Anteile, viertelj. aussch. brutto | EUR | 10,973 | 10,9561 (0,0173) | N/A | 10,9734 | 9,4571 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 12,403 | 12,4028 (0,0004) | N/A | 12,4921 | 9,8031 |
Z-Anteile, aussch. brutto | EUR | 11,263 | 11,2453 (0,0180) | N/A | 11,2633 | 9,7620 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 11,886 | 11,8671 (0,0190) | N/A | 11,8861 | 9,8634 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 72,690 | 72,5300 (0,1600) | N/A | 72,6900 | 55,7300 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 12,720 | 12,6900 (0,0300) | N/A | 12,7200 | 9,9200 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 51,010 | 50,9000 (0,1100) | N/A | 51,0100 | 39,4400 |
A-Anteile, thes. | USD | 16,230 | 16,2000 (0,0300) | N/A | 16,2300 | 12,3400 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 56,470 | 56,3400 (0,1300) | N/A | 56,4700 | 43,5100 |
C-Anteile, aussch. | USD | 76,340 | 76,1700 (0,1700) | N/A | 76,3400 | 58,5400 |
C-Anteile, thes. | USD | 16,860 | 16,8300 (0,0300) | N/A | 16,8600 | 12,7800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 7,773 | 7,7731 (-0,0001) | N/A | 8,1001 | 7,4588 |
A-Anteile vierteljährl. aussch. | EUR | 7,696 | 7,6962 (-0,0001) | N/A | 7,6962 | 7,2843 |
A-Anteile, thes. | EUR | 3,213 | 3,2134 (0,0000) | 1,36 | 3,2134 | 2,8874 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 13,709 | 13,7083 (0,0008) | N/A | 13,7091 | 12,1071 |
C-Anteile, USD-Hgd, viertelj. aussch. | USD | 9,773 | 9,7725 (0,0005) | N/A | 9,7730 | 9,1164 |
C-Anteile, thes. | EUR | 3,491 | 3,4912 (0,0000) | 1,30 | 3,4912 | 3,1277 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 21,290 | 21,2200 (0,0700) | N/A | 21,2900 | 17,2900 |
A-Anteile, EUR Portfolio-hgd, aussch. | EUR | 15,520 | 15,4600 (0,0600) | N/A | 15,5200 | 12,7100 |
A-Anteile, EUR Portfolio-hgd, thes. | EUR | 17,470 | 17,4000 (0,0700) | N/A | 17,4700 | 14,0500 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 20,050 | 19,9800 (0,0700) | N/A | 20,0500 | 15,7600 |
A-Anteile, thes. | EUR | 25,580 | 25,5000 (0,0800) | N/A | 25,5800 | 20,4000 |
C-Anteile, EUR Portfolio-hgd, aussch. | EUR | 15,820 | 15,7500 (0,0700) | N/A | 15,8200 | 12,9600 |
C-Anteile, PfHgd, thes. | EUR | 18,330 | 18,2500 (0,0800) | N/A | 18,3300 | 14,6700 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 17,700 | 17,6400 (0,0600) | N/A | 17,7000 | 13,8500 |
C-Anteile, aussch. | EUR | 12,700 | 12,6500 (0,0500) | N/A | 12,7000 | 10,3200 |
C-Anteile, thes. | EUR | 28,790 | 28,6900 (0,1000) | N/A | 28,7900 | 22,8600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | GBP | 12,040 | 11,9900 (0,0500) | N/A | 12,0400 | 10,1900 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 13,450 | 13,4000 (0,0500) | N/A | 13,4500 | 11,1400 |
C-Anteile, aussch. | GBP | 12,660 | 12,6200 (0,0400) | N/A | 12,6600 | 10,7400 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile vierteljährl. aussch. | GBP | 0,843 | 0,8420 (0,0012) | 4,14 | 0,8532 | 0,7658 |
C-Anteile, aussch. | GBP | 9,055 | 9,0419 (0,0132) | N/A | 9,1591 | 8,2219 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
Thesaurierende Anteilklasse | EUR | 160,520 | 160,1800 (0,3400) | N/A | 165,9000 | 140,3700 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,684 | 6,6829 (0,0008) | N/A | 7,1501 | 6,3509 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 12,681 | 12,6799 (0,0015) | N/A | 12,6845 | 11,3082 |
A-Anteile, thes. | USD | 15,310 | 15,3074 (0,0028) | N/A | 15,3108 | 13,4431 |
C-Anteile, thes. | USD | 14,831 | 14,8282 (0,0029) | N/A | 14,8311 | 12,9614 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 8,380 | 8,3908 (-0,0104) | N/A | 8,5408 | 7,6719 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,351 | 10,3641 (-0,0129) | N/A | 10,3892 | 9,0942 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,251 | 12,2657 (-0,0149) | N/A | 12,2918 | 10,5888 |
C-Anteile, thes. | USD | 12,546 | 12,5610 (-0,0151) | N/A | 12,5870 | 10,8158 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, aussch. | USD | 63,910 | 63,5800 (0,3300) | N/A | 63,9100 | 49,5500 |
A-Anteile, thes. | USD | 68,500 | 68,1500 (0,3500) | N/A | 68,5000 | 53,0600 |
C-Anteile, aussch. | USD | 63,850 | 63,5300 (0,3200) | N/A | 63,8500 | 49,3600 |
C-Anteile, thes. | USD | 83,840 | 83,4100 (0,4300) | N/A | 83,8400 | 64,5100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | USD | 102,521 | 102,5036 (0,0175) | N/A | 102,5211 | 96,6475 |
C-Anteile, thes. | USD | 107,421 | 107,4020 (0,0188) | N/A | 107,4208 | 101,1446 |